深圳对外直接投资ODI备案申报(附办理指南) 对外直接投资(ODI, outbound direct investment)是指我国企业、团体在国外及港澳台地区以现金、实物、无形资产等方式投资,并以控制国(境)外企业的经营管理权为核心的经济活动。据商务部、国家统计局和国家外汇管理局联合发布《2022年度中国对外直接投资统计公报》,公报显示,2022年,我国对外直接投资1631.2亿美元,为全球第2位,连续11年列全球前三,从规模上看,中国境内投资者共在全球190个国家和地区设立境外企业4.7万家,覆盖全球超过80%的国家和地区。由此显示,境外投资依然保持火热。
深圳对外直接投资ODI备案申报流程:
1、发改委立项——向发改部门及委会部门申请项目,报送项目信息,境内投资人签署各项所需法律文件,待发改部门核准或备案,发放核准文件或备案通知书。
2、商务部审批发证——商务部门核准或备案,发放《企业境外投资证书》,企业应在收到证书2年在境外开展投资。
3、外汇管理局备案——银行放外汇,外管局监管。投资金额500万美金以上的,需向外管部门汇报。外管部门审核后,向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。
深圳对外直接投资ODI备案所需资料:
一、商务部门1、境外投资备案表;
2、境内企业营业执照复印件;
3、有关补充材料:
① 对外投资设立企业或并购的相关章程(合同、协议)
② 相关的董事会决议 或出资决议
③ 蕞新经审计的财务报表
④ 前期工作落实情况说明,包括:尽职调查、可研报告、投资资金来源情况的说明、投资环境分析评价等
⑤ 并购类对外投资需提交《境外并购事项前期报告表》
⑥ 境外投资真实性承诺书
二、 发改部门
1、境外投资项目备案申请表;
2、投资主体营业执照复印件;
3、投资主体蕞新经审计的财务报表;
4、资金来源证明(大于投资额);
5、投资主体与外方签署的意向性协议文件;
6、蕞高权力机构投资决策文件;
7、追溯至蕞终实际控制人的股权架构图;
8、项目真实性承诺书;
三、外汇管理部门
1、境外直接投资外汇登记业务申请表;
2、企业境外投资证书(商务部);
3、发改委备案通知(发改委备案);
4、投资主体营业执照;
5、投资协议,境外新设公司提供:境外公司注册证明书;
6、境内企业投资资金来源(交易流水)、董事会决议(或合伙人决议)、合同或其他真实性证明材料;
7、 其他对外投资的说明材料(投资方(境内企业)情况、被投资方(境外企业)情况、资金使用计划等情况说明 )具体根据登记银行要求提供。
申请对外直接投资ODI备案是一项相当繁琐的任务,需要充分理解相关法律法规,了解审批部门对不同行业的潜在资质要求,以及明确尽职调查和前期工作落实情况说明的具体要求等。任何疏忽或误解都可能导致审批不通过,从而浪费大量的时间和成本。因此,对于有意向进行对外直接投资的企业来说,了解ODI备案的详细要求和流程至关重要。为了更好地指导企业进行ODI备案申请,专 业的咨询服务机构如腾博卞经理可以提供全面的指导和支持。腾博拥有丰富的经验和专 业知识,能够帮助企业规避风险,提高申请成功率。通过与这些专 业人士合作,企业可以更加顺利地完成ODI备案申请,为对外直接投资打下坚实基础。