现金支出和报销

现金支出和报销 秘书在日常工作中经常要与财务部门打交道，如临时购买办公用品，招待客人，市内交通费和上司报销出差费用等。由于办公用品和市内交通费一般金额都不大，现在都是个人先垫付，之后实报实销。 当然有时为接待客人也要预借些现金，这样事后就需要报销费用，根据规定，一笔一笔地细算，作为秘书，报销工作主要是要经常替上司报销差费。 上司准备出差时，应根据上司出差的地方和时间的长短，为上司做一个差费预算，根据预算，填好借款单，向财务部门的负责人提出申请，在上司出发这前把现金准备好。在做差费预算时，主要是预算交通费，住宿费，和出差补内贴，公司一般都有现成的标准，根据职位高低，有各种不同的补贴标准。 上司出差回来后，秘书要代替上司报销差费，将上司所有出差票据整理好后，按财务部门指定的单据填好，分门别类地算出来，将报销单交财务部门负责人审核签字，根据出差之前的预借金额和出差发生的实际费用，多退少补。