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企业资金出境海外投资备案怎么办理?(ODI境外投资备案)

更新:2025-03-02 07:00 IP:113.104.243.138 浏览:1次
企业资金出境海外投资备案怎么办理?(ODI境外投资备案)

申请流程

步骤-:商务部门对境外投资行为的核准,颁发 ODI证书

商务部/厅的核准和备案工作,主要是对境外投资项目真实性和项目风险性进行评估,并根据项目的不同情况,进行备案或核准操作。

至于对该项目采取备案还是审核,则需要依据项目本身的风险情况进行确定,如果项目处于敏感国家及地敏感行业的,则进行核准;而对于其他情况,则采取备案管理。

步骤二:发改委对境外投资项目的核准或者备案(或省级)

发改委核准备案的主要内容,是对境外投资项目本身情况进行了解,其中就包括项目本身的风险程度、项日规模、项日真实性进行全面评估。并根据项目本身的特点,确定进行项目备案还是项目审核操作。

骤三: 银行部门外汇审核(业务登记凭证)

银行部门外汇审核主要是向外汇管理局(外管局隶属中国人民银行)进行中报审批,需要注意的是,如果商务部和发改委审批未能通过,那么银行部门也不会接受 ODI 审批申请。

具体流程如下:

1、ODI 备案材料收集及准备,各项材料的撰写

2、ODI 材料准备完备,走签字盖章程序

3、商委、及发改委 OD| 备案:

(1)商委 OD申报&发改委员 OD|申报一商委电子版材料递交、纸质材料递交一领取商委 OD| 证书

(2)发改委纸质材料递交,领取发改委备案通知书

4、外汇登记材料递交

5、外汇登记完成,领取外汇登记凭证后,资金换汇出境

准备材料

新设

1、基础材料(商委&发改委)

(1)投资主体注册登记证明文件,即营业执照正本复印件一份,加盖公章-(2)投资资金来源的情况说明(商委)以及银行存款证明

(3)投资主体公司背景介绍

(4)法人身份证

(5)投资决议

(6)新经市计的投资主体财务报表

(7)境内公司的股东以及实际控制人的介绍

(8)本次投资对应的股权认购协议中英文版本

(9)可研报告(我司撰写)

(10)跨境投资股权架构图

(11)对外投资设立企业相关章程

2、申报材料

(1)境外投资备案表/申请表(商委)

(2)境外投资项目备案申请文件(发改委)

(3)境外投资真实性承诺书(商委&发改委)


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