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71 按结转的转板前股票的公允价值变动损益金额确认私募股权基金公司如何变更，
借：交易性基金投资–成本
286
证券清算款–应收申购退补款
287
贷：证券清算款–可收申购退补款
288
4、认购/申购商品 ETF
279 按转出债券所包含的利息计算私募股权基金公司如何变更，
第二十五条 香港互认基金管理人的日常监管遵循属地监
管原则，但证监会有权要求香港互认基金管理人就重大监
管事项作出解释说明
249 金额为 T 日前特定期间的每个上交所交易日累计的非 T+1 清算款发生额
128 按结转的原计入该兑付/分次还本债券/资产支持证券投资的公允价值变动损益金额确认，
可能为贷方红字
（十）基金财务会计报告分为年度、半年度、季度和月度
财务会计报告
3、如财政部取消当次国债发行，已达成的国债预发行成交
作无效处理私募证券投资基金运作指引
条 为了加强私募证券投资基金自律管理，规范私募证券投资基金业务，保护投资者合法权益，促进私募基金行业健康发展，维护证券期货市场秩序，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国期货和衍生品法》《私募投资基金监督管理条例》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》等，制定本指引
122 按结转的原计入该卖出债券/资产支持证券投资的公允价值变动损益金额确认，可能为贷方
红字私募股权基金公司如何变更，
①国债预发行交易(买入债券、卖出债券）
a.买入债券
T 日前特定期间的每个上交所交易日：
借：交易性债券投资–国债预发行投资–成本
237
投资收益–交易费用
238
贷：证券清算款–非 T+1 清算款
应付交易费用
234 根据交收不足部分的证券数量移动加权平均结转私募股权基金公司如何变更，
188 按轧差金额确认
第十九条 内地从事香港互认基金产品评价业务的机构，
应当建立科学、有效的境外基金产品评价体系，相关评价标准、
方法等应当与内地基金产品评价体系一致私募股权基金公司如何变更，
161 金额为中签债券所包含的应计利息（若有）
162 适用于实际确认的申购新债金额小于已经预交收的申购款的情况私募股权基金公司如何变更，基金参与国债预发行交易，需要对预发行交易
期间的债券进行初始或终止确认
147 按回售比例移动加权平均法计算结转的债券投资估值或减值确认，根据实际情况确定
借贷方向
核算存入银行或其他金融
机构的各种款项私募股权基金公司如何变更，
209 根据债券（非贴现债）/资产支持证券投资票面利率与实际利率的差额计算利息调整金额
242 按轧差金额确认
93 数量取中签数量，金额轧差确认
