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第三条 香港互认基金的管理人应当委托内地符合条件的
机构作为代理人，办理基金在境内的相关业务私募基金证券公司通道，
第三十二条 私募基金管理人应当建立公平交易制度及异常交易监控机制，公平对待所管理的不同私募证券投资基金，对投资交易行为进行监控、分析、评估、核查，监督投资交易的过程和结果，保证公平交易原则的实现，不得开展可能导致不公平交易和利益输送的交易行为私募基金证券公司通道，
1031 存出保证金
按照保证金的类别以及存
放单位或交易场所等进行
明细核算
贷：公允价值变动损益–国债预发行
255
贷：投资收益–差价收入–债券投资–国债预发行
于 T+1 日：
借：结算备付金
贷：证券清算款–T+1 清算款
借：银行存款
贷：结算备付金
251 金额为现金结算金额与收取的补偿金金额之和
115 按实际收到的银行存款或应收的证券清算款确认
核算退市/摘牌股票账面成
本与公允价值变动
3、如财政部取消当次国债发行，已达成的国债预发行成交
作无效处理在不满足金融资产终
止确认条件的前提下，若管理人预期应计利息无法收回，可停
止计提应计利息，对于已经计提的利息，其中属于债券/资产支
持证券投资公允价值的应计利息部分，可以通过回冲应计利息
的方式对公允价值进行整体调整
上一年度日均规模、连续60个交易日的计算时间自2025年1月1日起算私募基金证券公司通道，
232 金额为现金结算金额与收取的补偿金金额之和私募基金证券公司通道，
私募证券投资基金接受其他私募基金、资产管理产品投资，或者投资于其他私募基金、资产管理产品的，应当符合法律、行政法规、证监会规定的投资层级要求
28 实际到账的金额私募基金证券公司通道，
146 金额按回售比例移动加权平均法计算，数量取回售数量私募基金证券公司通道，50
1、基金投资国债预发行分类为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产，以“交易性债券投资–国债预发行投
资”项目列报
143 金额=上一估值日估值余额-当日按回售价确定的估值余额
6011 利息收入
按照债券或资产支持证券
投资进行明细核算私募基金证券公司通道，基金合同中应当约定，投向A及以下信用债（可转债除外）、流动性受限资产合计超过基金净资产20%的，至多每季度开放一次申购、赎回，每次开放不得超过5天理论结算价格计算公式同注释 219，其
中：C 为招标日国债发行票面利率，R 为成交收益率
120 按应付的交易费用确认