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私募基金管理人存在多只资产净值低于1000万元的私募证券投资基金，协会可以要求私募基金管理人说明情况；发现多只基金未实质开展投资业务且未合理说明的，协会可以根据有关规定暂停办理其私募基金备案私募基金股权产品通道，
272 按轧差确认金额私募基金股权产品通道，
核算当前纳税期内债券及
资产支持证券的税产
生的附加税应纳税额
237 数量=买入数量，金额为实际成交金额
238 国债预发行试点期间经手费暂免收取，若有变动，按结算收费标准和清算方式执
行
135 按应付的相关费用确认
第十四条 香港互认基金的争议解决根据基金合同约定的
方式处理
私募证券投资基金参与场外衍生品交易的，私募基金管理人应当在该基金下一估值日前将场外衍生品交易情况、交易文件等提供给私募基金托管人
147 按回售比例移动加权平均法计算结转的债券投资估值或减值确认，根据实际情况确定
借贷方向
126 按移动加权平均法计算结转的债券/资产支持证券投资估值或减值确认，根据实际情况
确定借贷方向私募基金股权产品通道，
243 以国债预发行的公允价值作为估值价格私募基金股权产品通道，
192 按实际收到的银行存款或应收的证券清算款确认
50 金额=-0.01，无数量私募基金股权产品通道，当违
约债券/资产支持证券投资满足《企业会计准则》中对于金融资
产终止确认的条件时，对该债券/资产支持证券投资进行终止确
认私募基金股权产品通道，同一实际控制人控制的私募基金管理人管理的所有私募证券投资基金投资于同一发行人及其关联方发行的债券的总数量，不得超过相关债券存续数量的25%
160 数量取中签数量，金额按中签债券的面值确认基金类型及运作方式发生重大变更的，应当暂停该基金在内地
的销售活动，并重新向证监会申请注册私募基金股权产品通道，
188 按轧差金额确认
233 数量为交收不足部分的证券数量，金额根据交收不足部分的证券数量移动加权平均结转
132 按实际交收的证券清算款确认
