简化版的ODI备案申请流程
准备阶段:
准备相关材料:
基础材料:企业营业执照副本复印件。
项目材料:对外投资设立企业或并购的相关章程(合同、协议);公司相关的董事股东会决议或者出资决议。
财务材料:境内企业zui新的审计报告,报告应显示企业财务状况良好,zui近一年无亏损。
其他材料:前期工作落实情况说明(包括尽职调查、可行性报告、投资资金来源情况说明、投资环境分析评估等);境外投资真实性承诺书。
确定投资项目及主体资格:明确企业要进行的境外投资项目具体情况,同时确保境内投资主体为依法成立的企业。一般来说,成立时间满一年且具备一定盈利能力、资产负债率等财务指标符合要求的企业更易通过审批。
申报审批阶段:
发改委备案:将准备好的项目资料提交给当地的发改委或其相关部门,申请项目备案。发改委对项目的行业流向等进行监管,对于符合要求的项目发放核准文件或备案通知书。
商务部审批:在获得发改委的备案或核准后,向商务部门提交申请材料,商务部门对企业境外投资事项进行整体审批,通过后颁发《企业境外投资证书》。
外汇登记阶段:
银行办理:取得发改委和商务部的相关文件后,前往所在地银行办理外汇登记手续。银行会根据外管局的要求进行操作,由外管局实施监管。