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63 按结转的原计入股票的公允价值变动损益金额确认，可能为贷方场外期权公司523资质办理，
第二十七条 私募基金托管人应当按照法律、行政法规、证监会、本指引有关规定，以及基金合同约定履行职责场外期权公司523资质办理，
88 按应付的交易费用（若有）确认
第二十四条 开放式私募证券投资基金原则上不设置预警线、止损线
四、涉及《运作指引》要求的基金合同条款发生变更的，变更后的条款应当符合《运作指引》要求；过渡期内基金合同存续期限发生变化的，应当修改基金合同并约定在《运作指引》施行24个月内符合要求；无固定存续期限的私募证券投资基金，应当在《运作指引》施行24个月内按照《运作指引》要求及协会规定修改基金合同，到期未整改的，不得新增募集规模，不得新增投资者
（十）基金财务会计报告分为年度、半年度、季度和月度
财务会计报告第十六条 同一实际控制人控制的私募证券基金管理人的自有资金、管理的所有私募证券投资基金、担任投资顾问的资产管理产品合计持有单一上市公司发行的股票不得超过该上市公司可流通股票的30%，证监会、协会另有规定的除外
第二条 在中华人民共和国境内依法设立的私募证券投资基金，其募集、投资、运作以及其他业务活动，适用本指引
（1）可转换/可交换债券转股行权，于转股当日
借：交易性股票投资–成本
133
证券清算款
134
投资收益–交易费用
135
贷：交易性债券/资产支持证券投资–应计利息
136
交易性债券/资产支持证券投资–成本
137
交易性债券/资产支持证券投资–估值
138
应付交易费用
139
133 按可转换/可交换股票的公允价值确认，数量取已转换/交换股票数量场外期权公司523资质办理，
⑤国债预发行交易资金清算与交收
T 日，预发行交易交割确认：
239 实际成交金额—经手费场外期权公司523资质办理，基金合同中应当约定，投向A及以下信用债（可转债除外）、流动性受限资产合计超过基金净资产20%的，至多每季度开放一次申购、赎回，每次开放不得超过5天
53 金额=-0.01，无数量场外期权公司523资质办理，
第五条 私募基金管理人、基金销售机构应当履行投资者适当性义务，向合格投资者推荐适当的产品场外期权公司523资质办理，
224 根据收盘收益率计算出债券的理论估值价格作为估值价格
144 按回售实际收到的债券本金金额确认
核算当前纳税期内债券及
资产支持证券的税产
生的附加税应纳税额场外期权公司523资质办理，
194 按卖出债券/资产支持证券投资数量比例结转的利息调整金额确认
245 确认交割部分证券对应的付息周期内起息日至招标日的应计利息金额
135 按应付的相关费用确认
