中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。
发行市场现积极信号
中基协数据显示，2024年10月，新备案私募基金数量为587只，新备案规模达229.46亿元。其中，私募证券投资基金新备案数量为332只，新备案规模为81.36亿元；私募股权投资基金新备案数量为90只，新备案规模为53.31亿元；创业投资基金新备案数量为165只，新备案规模为94.79亿元。
值得一提的是，自9月开始，私募证券投资基金新备案规模显著回暖。数据显示，今年8月私募证券投资基金新备案规模仅为34.14亿元，而9月该数据升至90.32亿元，10月新备案规模也超过80亿元。
一位头部私募市场人士称，最近很多量化私募积极在渠道进行持续营销，尤其是量化多头策略产品受到越来越多投资人的关注或布局。“两个月前，投资人主要咨询和增配的是市场中性策略或者多空策略，最近明显感觉指增策略更受欢迎，尤其是中证A500指增策略备受青睐。”该人士表示。
除了股票策略，具备配置价值的CTA策略也吸引诸多资金认购。
近日，某CTA产品销售火热，募集首日额度就宣告约满，3个工作日银行系统即显示无可购买额度。很多客户增配权益产品的同时，会进行一定的配置动作，CTA因具备与股市的低相关性而受到关注。
私募业绩震荡修复
资金情绪回暖的背后，是行业整体业绩的快速修复。
私募排排网数据显示，截至11月15日，私募基金综合指数近1个月来收益为1.96%，其中股票策略指数以2.37%的平均收益领跑，多资产策略指数紧随其后，平均收益为1.71%，债券策略指数则以0.72%的收益表现垫底。有业绩展示的281只百亿级私募旗下产品10月收益均值为1.5%，其中196只产品实现正收益，占比为69.75%。
基于10月的业绩反弹，百亿级私募今年以来收益进一步提升。据统计，截至10月31日，百亿级私募旗下产品今年以来收益均值为10.59%，其中实现正收益产品的占比为81.75%。具体来看，东方港湾、进化论资产、龙旗科技、博润银泰投资、宽德私募、量派投资、睿璞投资、磐松资产、海南世纪前沿私募和明汯投资旗下产品今年以来表现较好。
“9月下旬以来，A股迅速反弹，A股持仓占比较高的头部私募收获颇丰，尤其是始终保持满仓的量化多头策略产品，净值快速上行。”沪上一位私募研究员表示。
在多位业内人士看来，伴随着市场情绪企稳，A股和港股的结构性机会迎来“击球区”。相聚资本投资总监、基金经理余晓畅分析称，随着政策效果的逐步显现，经济有望企稳回升，股市将涌现更多结构性机会。尽管市场短期投资主线还不清晰，但后续基本面较好的标的会成为行情“主角”，当下正是布局的好时机。