丽水企业外债备案登记的材料清单准备

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丽水企业在准备外债备案登记的材料时，需要遵循国家及地方的相关规定，并结合企业的实际情况进行准备。以下是一份较为全面的材料清单，供企业参考：

一、企业基本信息材料

  1. 营业执照副本：提供企业的营业执照副本复印件，需清晰并加盖企业公章。

  2. 公司章程：提供公司章程的新版本，并加盖公章。该材料用于确认企业法定代表人的身份信息，并反映企业的内部治理结构、组织架构、股东构成等信息。

  3. 组织机构代码证（如未多证合一需提供）：对于未实行“多证合一”的企业，需提供组织机构代码证。

  4. 税务登记证（或税号证明）：中资企业需提供税务登记证或税号证明，外商投资企业则需额外提交批准证书或设立/变更备案回执的复印件。

二、财务相关材料

  1. 经审计的财务报告：提供近三年及近一期的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，并由具有资质的会计师事务所出具审计报告。这些报表需全面反映企业的财务状况和经营成果。

  2. 还款来源证明：如企业未来的收益预测、项目的预期现金流、银行出具的授信额度证明等，用于证明企业有足够的资金来源偿还外债本息。

三、外债相关协议材料

  1. 外债合同或意向书：明确借款的具体条款，如金额、利率、期限、用途、还款方式及时间、适用法律等。该合同需经双方签字盖章，具有法律效力。

  2. 担保合同（如有）：如外债有担保措施，需提供担保合同，明确担保方的责任和义务。

四、资金用途证明文件

  1. 资金用途说明：详细阐述外债资金的具体用途，如用于项目建设应提供项目可行性研究报告、立项批复等；用于采购设备应提供采购合同等。证明文件应与资金用途说明相互印证，具有合理性和必要性。

五、其他支持性文件

  1. 真实性承诺函：由企业主要决策人员签字确认，承诺提交的所有信息真实、合法、完整。

  2. 董事会决议或股东会决议：证明企业申请中长期外债已经过内部决策程序的同意，需由董事会成员或股东签字，并加盖企业公章。同时，需附有会议纪要或决议文件。

  3. 信用评级报告及银行出具的贷款承诺函（如有）：这些文件可以增强申请的可靠性，证明企业具备良好的信用等级和银行支持。

六、特殊要求材料（视具体情况而定）

  1. 行业主管部门的批准文件：根据企业所属行业和外债规模，可能需要行业主管部门的批准文件。

  2. 企业的发展规划：反映企业未来发展方向和战略部署，有助于审核机构理解企业整体布局和外债用途。

七、其他注意事项

  1. 材料真实性：所有提交的材料必须真实有效，不得伪造或篡改。

  2. 完整性：确保所有必需的文件齐全且内容完整。

  3. 新性：提供新的财务报告和其他相关文件。

  4. 清晰度：复印件应当清晰可读。

  5. 官方证明：某些文件可能需要由公证机关或其他官方机构出具证明。

  6. 翻译件：如果文件不是中文，则需要提供经过认证的中文翻译件。