企业办理外债备案登记需要提交的文件主要包括以下几种:
申请书:内容包括但不限于债务人与债权人基本情况,本次登记外债金额、利率、期限、用途、选择投注差/宏观审慎模式举借外债、近一期财务报表等要点。
外债合同正本:须明确借款金额、利率、期限、用途、还款时间及适用法律等重要条款。若为外文合同,则应另附合同主要条款的中文译本。
企业相关证件复印件:中资企业需提供营业执照复印件、上年度或近一期经审计的财务报告复印件等材料;外商投资企业需提供批准证书或《外商投资企业设立/变更备案回执》复印件、营业执照复印件等材料。
《境内机构外债信息表》:《宏观审慎跨境融资风险加权余额情况表(企业版)》等外汇局提供的表格。
真实性承诺函:所有企业发行外债申请备案登记应提交申请材料的真实性承诺函,并由企业主要决策人员签字确认。
其他相关材料:如从银行之外的机构或个人借入人民币外债的,应了解债权人的人民币资金来源并在申请中说明;若向境外个人借款则需提供境外个人护照复印件等。
总的来说,以上材料均需加盖企业公章,并确保内容的真实性和完整性。在办理过程中,建议企业提前咨询当地外汇管理部门或相关金融机构,以确保符合新的政策要求和操作流程。