企业法人营业执照副本及复印件:证明企业的合法经营资格和基本信息。
企业组织机构代码证副本及复印件(如已实行“三证合一”,则无需单独提供):用于证明企业的组织架构和运营规则。
企业税务登记证(如已实行“三证合一”,则无需单独提供):证明企业的纳税情况。
公司章程及复印件:展示企业的内部管理和运营规则,包括股权结构、决策机制等。
经审计的近三年财务报表:包括资产负债表、利润表、现金流量表等,用于评估企业的财务状况和经营成果。如企业成立时间不足三年,则提供自成立以来的财务报表。
境内企业外债风险加权余额计算表(如有):用于评估企业的外债风险。
宏观审慎外债管理模式下跨境融资风险加权余额情况表(如有):同样用于评估企业的外债风险。
外债借款合同或意向书:详细明确借款金额、期限、利率、用途、还款方式等关键条款。
关于外债资金用途的详细说明及相关证明文件:如项目的可行性研究报告、相关审批文件等,以证明资金用途的合理性和合法性。
企业董事会或股东会关于借用外债的决议文件:证明企业内部已同意该外债事项。
担保合同或意向书:详细说明担保条款和条件。
担保人的相关资料:包括担保人的营业执照、财务报表、信用证明等,以证明担保人的资质和担保能力。
申请报告:关于办理外债审核登记的申请报告,应涵盖企业基本情况、存续外债及合规情况、借用外债的必要性、可行性、经济性和财务可持续性分析等内容。
真实性承诺函:企业需出具真实性承诺函,承诺所提交的所有材料真实、准确、完整,不存在隐瞒、虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
项目文件(如适用):如募投项目的审批、核准或备案文件,投资合同或意向书等。
法律意见:由专 业机构出具的法律意见,用于评估企业外债备案的合法性和合规性。
材料真实性:所有提交的材料必须真实、有效,不得伪造或篡改。
材料完整性:确保提交的材料完整无缺,包括所有必要的翻译件和辅助材料。
政策关注:企业应持续关注国家发展改革委、外汇管理局等发布的zui新政策和指南,确保备案工作符合政策要求。