乌鲁木齐市中长期外债备案发改委审批所需的材料指南:
基础材料申请书:内容需包含企业基本情况,如企业名称、注册地址、法定代表人等;外债借用规模、期限,明确借款的具体金额和时间跨度;用途,详细说明外债资金的使用方向,例如是用于项目建设、技术改造、补充流动资金等;还款来源,阐述企业偿还外债的资金渠道和保障措施等.
企业营业执照副本复印件:提供有效的营业执照副本复印件,以证明企业的合法经营资格.
企业近三年经审计的财务报告:反映企业的财务状况、经营成果和现金流量,帮助发改委评估企业的偿债能力和财务稳定性.
外债借款合同意向书或协议:明确借款金额、期限、利率、用途、还款方式等关键条款,是外债备案的重要依据之一。若为外文合同,需提供中文翻译件.
关于外债资金用途的详细说明及相关证明材料:具体说明资金的投向和预期效益,如项目可行性研究报告、商业计划书、项目立项文件、合同等,以证明资金用途的合理性和可行性.
企业内部关于借用外债的决策文件:如董事会决议、股东会决议等,证明企业内部决策程序的合法性,表明企业管理层和股东对外债借款的认可和同意.
企业及其控股股东、实际控制人的信用报告:用于评估企业及其关联方的信用状况和信誉度,判断其是否具备按时足额偿还外债的信用基础.
若涉及担保,需提供担保合同或意向书,包括抵押合同、质押合同等,明确担保的方式、范围、期限等内容,以保障外债债权人的利益.
风险防控材料企业外债风险防控方案,应涵盖风险识别、评估、预警和应对等方面的措施,说明企业如何应对汇率波动、利率变化、市场风险等可能影响外债偿还的因素,确保外债风险可控.