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上述文件与香港证监会批准的版本存在差异的，应当列明
主要差异及原因523场外期权公司办理，
私募基金管理人应当严格控制同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易或者利益输送的同日反向交易523场外期权公司办理，
核算股票账面成本与公允
价值变动
231 按轧差金额确认
114 金额=上一估估值余额-当日估值余额
核算股票账面成本与公允
价值变动
226 数量为确认交割数量，金额根据确认交割数量移动加权平均结转
227 根据确认交割数量移动加权平均结转
228 按结转的原计入该债券的公允价值变动损益金额确认，可能为贷方红字
第四条 私募证券投资基金的初始实缴募集资金规模不得低于1000万元，不得通过投资者短期赎回基金份额等方式，规避前述实缴规模要求
120 按应付的交易费用确认523场外期权公司办理，
于 T 日：
借：证券清算款–T+1 清算款
251
贷：交易性债券投资–国债预发行投资–成本
252
交易性债券投资–国债预发行投资–估值
253
投资收益–差价收入–债券投资–国债预发行
254
同时，将原计入该债券的公允价值变动损益转出523场外期权公司办理，开放式私募证券投资基金设置临时开放日的，应当符合证监会和协会的相关规定
41 适用于相关应付交易费用（若有）的列支523场外期权公司办理，
150 按实际收到或应收的债券利息金额确认523场外期权公司办理，
211 按轧差金额确认，根据实际情况确定借贷方向
私募证券投资基金的风险等级应当与风险收益特征相匹配
89 按实际支付银行存款或应支付的证券清算款确认523场外期权公司办理，
175 债券（非贴现债）/资产支持证券投资按票面利率计算确定应计利息，以摊余成本计量的贴
现债应计利息为 0因资产流动性受限导致无法完成前述调整的，应当在相关资产可出售、可转让或者恢复交易后的20个交易日内调整至符合要求
92 按应缴申购款（保证金）金额确认
