合肥企业办理中长期外债备案登记所需材料清单如下:
基础法律文件:
企业法人营业执照副本复印件:证明企业的合法存在和经营资格。
组织机构代码证复印件(如适用):若企业尚未实施 “三证合一”,则需提供组织机构代码证复印件。
税务登记证复印件(如已实施 “三证合一”,则无需单独提供)。
公司章程及zui新修正案:展示企业的股权结构、治理结构及重大决策程序。
法定代表人身份证明书及身份证复印件:包含姓名、职务、联系方式等基本信息。
外债合同相关文件:
外债合同正本及中文译本:明确借贷双方的权利与义务,包括借款金额、利率、期限、还款方式等关键条款。中文译本需由专 业翻译机构出具。
外债合同签约双方的法律意见书:由双方法律顾问或律师事务所对合同的合法性、有效性进行审查并出具意见。
担保合同及相关文件(如有担保):包括担保合同、担保人营业执照、担保人同意担保的决议等。
财务审计报告:
近三年经审计的财务报告:包括资产负债表、利润表、现金流量表及会计报表附注,用于评估企业的财务状况和偿债能力。
zui近一期的财务报告:反映企业zui新的财务状况。
外债资金用途说明:
外债资金使用计划:详细阐述外债资金的具体用途,如项目建设、设备购置、流动资金补充等。
项目可行性研究报告(针对有具体项目的外债):对拟投资项目进行全面分析,包括市场需求、技术方案、财务效益等。
反洗钱及合规声明:
反洗钱内部控制制度:展示企业建立的反洗钱内部控制体系。
无违法声明函:企业自行出具的声明函,确认自身及其主要股东、董事、高 级管理人员不存在违反国家法律法规的行为。
合规承诺书:企业对外债资金的合法合规使用作出书面承诺。
其他辅助材料:
信用评级报告(如有):由国内外知 名评级机构出具的企业信用评级报告。
行业地位及竞争优势说明:简述企业在所在行业的地位、市场份额、技术优势等。
政府 部门批准文件(如涉及特定行业或项目):根据国家相关规定,某些行业或项目的外债可能需要事先获得政府 部门的批准或核准。