以下是济南企业中长期外债备案登记办理指南:
政策依据
依据《企业中长期外债审核登记管理办法》,明确了企业借用外债的审核登记要求等内容,是办理外债备案登记的主要依据.
申请条件
主体资格:企业需依法设立并合法存续、合规经营,具备健全且运行良好的组织机构.
信用状况:企业及其控股股东、实际控制人近三年不存在相关刑事犯罪等,需具有良好的信用记录,具备偿债能力和健全的外债风险防控机制.
财务状况:企业应具备稳健的财务状况,资产负债率合理等,需提供经审计的财务报表.
资金用途:外债资金应有明确、合规的用途,符合国家产业政策和宏观调控要求.
申请材料
包括申请报告、财务报告、项目文件、合同决议以及其他相关材料,如担保文件、募集资金用途证明文件等.
申请流程
线上申请:企业需通过国家发展改革委建立的企业外债审核登记管理和服务网络系统提交申请报告及附件.
材料初审:相关部门对提交的材料进行初步审查,若材料不齐全或不符合要求,会一次性告知企业补充或修改.
实质性审核:对初审通过的申请,进行深入的实质性审核,包括对企业财务状况等方面的详细评估.
专家评审:对于复杂或重大的外债项目,可能会组织专家进行评估和论证.
沟通协调:与其他相关部门进行沟通协调,综合各方意见.
备案决定:根据审核、评估和协调的结果,做出是否予以备案登记的决定。若备案通过,企业将获得《企业借用外债审核登记证明》.
后续管理
企业需在每期境外债券发行 / 商业贷款提款结束后 10 个工作日内等报送相关信息,严格按照备案登记的借款用途使用资金,并密切关注国内外经济形势等制定有效的风险防范措施.