济南企业在办理中长期外债备案时,需要准备一系列详细的资料,并遵循一定的流程。以下是办理中长期外债备案的资料要点:
一、企业基本情况证明文件企业法人营业执照副本:用以证明企业的合法经营身份。
税务登记证(如未三证合一则需提供)。
组织机构代码证(如未三证合一则需提供)。
法定代表人身份证明:如身份证、护照等。
公司章程:包含企业的组织架构、决策程序等重要内容。
股权结构图:追溯至终实际控制人的外债主体股权架构图。
外债借款合同或意向书:明确外债的各项关键条款,包括借款金额、期限、利率、还款方式等。若为外文合同,需提供中文翻译件。
资金用途说明:详细阐述外债资金的具体用途、资金结算方式等。
还款计划及还款资金来源的说明:展示合理的还款安排及资金来源渠道。
外债项目的可行性研究报告:全面分析项目的可行性、预期收益等。
外债申请报告:涵盖企业基本情况、外债用途、规模、期限、还款计划等核心内容,详细阐述企业借用外债的必要性、可行性、经济性和财务可持续性分析等。
经审计的近三年财务报告:包括资产负债表、利润表、现金流量表等,用于评估企业财务状况。
近一期的财务审计报告。
企业信用评级报告:由评级机构出具,证明企业的信用状况。
企业董事会或股东会关于申请外债的决议:体现企业内部的决策结果。
企业借用外债真实性承诺函:由企业主要决策人员签字确认,承诺所提交申请材料的真实性。
经办人身份证明:如经办人身份证、护照等。
担保合同或意向书:明确担保方式、担保范围、担保期限等。
担保人的营业执照副本:证明担保人的合法经营身份。
担保人法定代表人身份证明。
《外债登记申请表》:需完整准确填写企业及外债相关信息。
企业及其控股股东、实际控制人相关证明材料:证明其近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪,或者因涉嫌犯罪或重大违法违规行为被依法立案调查的情形。
可能需要的其他补充材料:如境外金融机构的承诺信函、项目批复文件或合同等,根据具体情况而定。
以上资料清单为济南企业办理中长期外债备案时所需准备的主要文件和资料,企业应根据具体要求和政策变化,及时更新和准备相应的文件。