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第三十五条 私募基金管理人应当结合市场状况和自身管理能力制定并持续更新流动性风险应急预案，明确预案触发情景、应急程序与措施等私募基金公司转让收购，
281 能够在估值日取得准确现金差额的，以单位现金差额×申购篮子数确定金额，不能在估值
日取得准确现金差额的，以预估现金差额×申购篮子数确定金额，根据实际情况确定借贷方向私募基金公司转让收购，
核算基金持有的以摊余成
本法计量的债券或资产支
持证券的利息收入
247 金额根据确认交割数量移动加权平均结转
126 按移动加权平均法计算结转的债券/资产支持证券投资估值或减值确认，根据实际情况
确定借贷方向
分别核算基金卖出股票和
持有股票获得现金股利实
现的收益，及基金股票投资
产生的交易费用
212 按摊余成本和实际利率计算确认利息收入金额
159 按应缴申购款（保证金）确认
30
②每个计息日，在债券或资产支持证券投资业务取得的利
息收入应税的情况下，计算当日应交税及附加税私募基金公司转让收购，55
b.卖出债券
T 日前特定期间的每个上交所交易日：
借：证券清算款–非 T+1 清算款
239
投资收益–交易费用
贷：交易性债券投资–国债预发行投资–成本
240
交易性债券投资–国债预发行投资–估值
241
应付交易费用
投资收益–差价收入–债券投资–国债预发行
242
同时，将原计入该债券的公允价值变动损益转出私募基金公司转让收购，私募基金管理人、与其签署该基金代销协议的基金销售机构应当按照客观、真实、准确、完整的原则展示私募证券投资基金过往业绩，不得将规模小于1000万元、成立期限少于6个月的私募证券投资基金过往业绩用作宣传、销售、排名，不得以误导投资者为目的选择性展示部分私募证券投资基金业绩、私募证券投资基金部分运作周期的业绩，不得展示未经私募基金托管人复核的基金业绩，不得对少于6个月周期的基金业绩进行排名
39 金额由移动加权平均法计算，数量取成交数量私募基金公司转让收购，
141 按结转的原计入该卖出债券/资产支持证券投资的公允价值变动损益金额确认，可能为贷方
红字私募基金公司转让收购，国债预发行交易期间因买卖
价差产生的收入以“投资收益–债券投资–国债预发行”项目
列报
当违
约债券/资产支持证券投资满足《企业会计准则》中对于金融资
产终止确认的条件时，对该债券/资产支持证券投资进行终止确
认
第二十五条 香港互认基金管理人的日常监管遵循属地监
管原则，但证监会有权要求香港互认基金管理人就重大监
管事项作出解释说明私募基金公司转让收购，
167 按轧差金额确认，根据实际情况确定借贷方向
贷：公允价值变动损益–国债预发行
248
贷：投资收益–差价收入–债券投资–国债预发行
T 日，资金清算：
借：证券清算款–非 T+1 清算款
249
贷：证券清算款–T+1 清算款
250
T+1 日，资金交收：
借：证券清算款–T+1 清算款
贷：结算备付金
借：结算备付金
贷：银行存款
⑥国债预发行现金清算与交收
若发生国债预发行交易证券交收不足，则需对交收不足部
分进行现金结算，并向未能足额交付应付证券结算参与人收取
补偿金并支付给未能足额收到应收证券的结算参与人，再由其
244 数量为确认交割的数量，金额按轧差金额确认
104 按应付的相关费用（若有）确认