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第三条 香港互认基金的管理人应当委托内地符合条件的
机构作为代理人，办理基金在境内的相关业务私募股权公司转让收购，
第二十七条 私募基金托管人应当按照法律、行政法规、证监会、本指引有关规定，以及基金合同约定履行职责私募股权公司转让收购，
84 本科目核算相关以摊余成本计量的资产支持证券投资预期信用损失准备总额，可不按照减值
阶段设置明细科目，而在台账中分阶段列示各项以摊余成本计量的资产支持证券投资减值准备
的明细金额
贷：公允价值变动损益–国债预发行
255
贷：投资收益–差价收入–债券投资–国债预发行
于 T+1 日：
借：结算备付金
贷：证券清算款–T+1 清算款
借：银行存款
贷：结算备付金
251 金额为现金结算金额与收取的补偿金金额之和31
贷：应交税费–应交税–贷款服务
（2）在每个基金估值日，基金投资的债券/资产支持证券
投资以公允价值计量，按当日与上一估值日公允价值的差额计
入公允价值变动损益
核算基金股票交易的风控
资金
212 按摊余成本和实际利率计算确认利息收入金额
156 按轧差金额确认，根据实际情况确定借贷方向
108 当日应交税＝ROUND(当日“投资收益-利息收入”科目的贷方发生额÷（1+征收率）×
征收率,2)
109 按付息期间应计利息确认私募股权公司转让收购，
254 按轧差金额确认私募股权公司转让收购，
186 数量取实际兑付的数量，金额按实际兑付的债券/资产支持证券投资面值确认
51 金额=0.01，数量=合并减少数量（按比率计算）私募股权公司转让收购，
146 金额按回售比例移动加权平均法计算，数量取回售数量私募股权公司转让收购，
216 按实际交收的证券清算款确认
151 按实际收到利息与原计入应计利息或应收利息的金额的差额部分确认
第二十五条 香港互认基金管理人的日常监管遵循属地监
管原则，但证监会有权要求香港互认基金管理人就重大监
管事项作出解释说明私募股权公司转让收购，绩，强化对投资者短期投资行为的管理
247 金额根据确认交割数量移动加权平均结转
93 数量取中签数量，金额轧差确认
