泰邦咨询公司专门为私募机构提供行政合规辅导，私募基金产品提供发行运营辅导，为私募从业人员提供合规咨询，提供办理全国地区投资类基金公司(证券类、股权类、资产配置类)、新注册、私募牌照新申请、变更、专业人员推荐、产品备案(契约型以及合伙型)、私募牌照转让、投顾资格申请、AMBERS系统维护以及备案疑难问题等一揽子全流程配套私募服务业务
注册申请材料包括以下文件：
（一）申请报告； 3
（二）基金的信托契约或者公司章程；
（三）基金的招募说明书及产品资料概要；
（四）基金最近经审计的年度报告；
（五）基金代理人及代理协议；
（六）基金及管理人、信托人、保管人、代理人符合条件
的证明文件；
（七）律师事务所出具的法律意见书；
（八）证监会要求的其他材料私募证券公司转让收购，
261 数量=认购/申购确认数量，对于认购，金额=面值×数量私募证券公司转让收购，
国债预发行投资科目，按照
交易场所、品种等分别设置
成本、估值等明细科目
进行核算
248 按结转的原计入该债券的公允价值变动损益金额确认，可能为贷方红字
112 贷方红字
（十二）向外提供的基金财务会计报告应依次编定页数，
加具封面，装订成册，加盖公章同一实际控制人控制的私募基金管理人管理的所有私募证券投资基金投资于同一发行人及其关联方发行的债券的总数量，不得超过相关债券存续数量的25%当违
约债券/资产支持证券投资满足《企业会计准则》中对于金融资
产终止确认的条件时，对该债券/资产支持证券投资进行终止确
认
126 按移动加权平均法计算结转的债券/资产支持证券投资估值或减值确认，根据实际情况
确定借贷方向私募证券公司转让收购，
253 根据交收不足部分的证券数量移动加权平均结转私募证券公司转让收购，
166 数量为转入债券数量，金额按转入债券面值确认
52 金额=0.01，数量=拆分获赠数量（按比率计算）私募证券公司转让收购，
第二条 在中华人民共和国境内依法设立的私募证券投资基金，其募集、投资、运作以及其他业务活动，适用本指引私募证券公司转让收购，
理论成交价格的计算公式为： 其中：C 为国债预发行前
公告的基准收益率，R 为成交收益率
156 按轧差金额确认，根据实际情况确定借贷方向
利息调整
核算按摊余成本法核算的
货币市场基金持有的债券
的利息调整私募证券公司转让收购，
179 当日应交税＝ROUND(当日利息收入科目的贷方发生额÷（1+征收率）,2)×征收率
180 按付息期间应计利息确认
249 金额为 T 日前特定期间的每个上交所交易日累计的非 T+1 清算款发生额
125 金额按兑付比例移动加权平均法计算，数量取兑付数量