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71 按结转的转板前股票的公允价值变动损益金额确认场外期权523的资质办理，
第二十九条 私募证券投资基金应当实行净值化管理，估值核算业务应当符合《企业会计准则》《证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，及时反映金融资产的收益和风险，并由私募基金托管人复核确认后再披露净值信息场外期权523的资质办理，
利息调整
核算以摊余成本计量的债
券的利息调整
255 按结转的原计入该债券的公允价值变动损益金额确认，可能为贷方红字
115 按实际收到的银行存款或应收的证券清算款确认
6605 其他费用
按照持有港股通证券产生
的证券组合费进行明细核
算国债
招标日前特定期间的上交所交易日，可以进行国债预发行交易
141 按结转的原计入该卖出债券/资产支持证券投资的公允价值变动损益金额确认，可能为贷方
红字
126 按移动加权平均法计算结转的债券/资产支持证券投资估值或减值确认，根据实际情况
确定借贷方向场外期权523的资质办理，55
b.卖出债券
T 日前特定期间的每个上交所交易日：
借：证券清算款–非 T+1 清算款
239
投资收益–交易费用
贷：交易性债券投资–国债预发行投资–成本
240
交易性债券投资–国债预发行投资–估值
241
应付交易费用
投资收益–差价收入–债券投资–国债预发行
242
同时，将原计入该债券的公允价值变动损益转出场外期权523的资质办理，
168 金额根据转出债券的减值准备确认
31 送股的涉税处理参照股息红利的相关税务规定场外期权523的资质办理，
141 按结转的原计入该卖出债券/资产支持证券投资的公允价值变动损益金额确认，可能为贷方
红字场外期权523的资质办理，结算不进行交收，已缴纳的保证金相应退回，
对预发行期间交易的债券进行终止确认，预发行债券投资成本、
估值、非 T+1 清算款及相应的损益科目做冲减处理
157 按实际交收的证券清算款确认
1031 存出保证金
按照保证金的类别以及存
放单位或交易场所等进行
明细核算场外期权523的资质办理，
176 按轧差金额确认，根据实际情况确定借贷方向
240 数量为卖出数量，金额按移动加权平均法逐日结转32
交易性债券/资产支持证券投资–估值
118
交易性债券/资产支持证券投资–应计利息
119
应付交易费用
120
投资收益–差价收入–债券/资产支持证券投资
121
同时，将原计入该债券/资产支持证券的公允价值变动损益
转出
