要求
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70 金额由移动加权平均法计算,数量取转板数量收购私募基金管理人公司,
贷:公允价值变动损益
285
贷:投收益–股票/债券投收益
在指数 ETF 补入成分券或强制替代的退补款清算日确认应
收申购退补款收购私募基金管理人公司,
国债预发行
核算国债预发行期间买卖
差价的收益
246 数量为确认交割的数量,金额根据确认交割数量移动加权平均结转如票
面利率与实际利率出现重大差异,按实际利率计算利息收入
通过债转股(可转债、可交换债)确认的股票投参照“债
券(含同业存单)及产支持证券投业务”章节的账务处理,
通过权证、期权行权确认的股票投参照“衍生查如基金份额净值恢复至 1 元,可恢复
使用按实际利率计算的公允价值
6、债券/产支持证券投退市
于退市日:
借:其他交易性金融产投–成本(退市债券/产支持
证券投)
其他交易性金融产投–应计利息(退市债券/产
支持证券投)
其他交易性金融产投–估值(退市债券/产
支持证券投)
贷:交易性债券/产支持证券投–成本(原上市债
券/产支持证券投)
交易性债券/产支持证券投–估值(原
上市债券/产支持证券投)
交易性债券/产支持证券投–应计利息(原
上市债券/产支持证券投)
每日计算应计利息并计入投收益–利息收入
124 按实际收到或应收的债券本金金额确认收购私募基金管理人公司,
241 按移动加权平均法逐日结转收购私募基金管理人公司,对于购入或源生的已发生信用减值的金融产,自初
始确认起,按照该金融产的摊余成本和经信用调整的实际利
率计算确定其利息收入
28 实际到账的金额收购私募基金管理人公司,
申购新发或增发债券/产支持证券时,于产确认日按发
行价格和获配数量进行初始计量,取得时发生的相关交易费用
计入入债券/产支持证券投成本,买入成本与债券/产支
持证券投面值的差额计入利息调整收购私募基金管理人公司,
(四)国债预发行交易业务
国债预发行交易,是指在记账式国债招标日前特定期间进
行交易,并在国债招标完成后进行交收的债券买卖行为
第六条 私募基金管理人、基金销售机构应当按要求披露私募证券投基金及其业绩相关信息,披露的基金业绩信息包括但不限于存续期间完整的历史净值、历史规模、投策略、投经理等
利息调整
核算按摊余成本法核算的
货币市场基金持有的产
支持证券的利息调整收购私募基金管理人公司,
197 交易应支付的交易费用54
交易性债券投–国债预发行投–估值
234
投收益–差价收入–债券投–国债预发行
235
同时,将原计入该债券的公允价值变动损益转出
117 金额按移动加权平均法计算,数量取成交数量
收购私募基金管理人公司,浙江宁波
更新:2025-01-25 09:50 IP:14.154.11.160 浏览:1次
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