泰邦咨询公司专门为私募机构提供行政合规辅导，私募基金产品提供发行运营辅导，为私募从业人员提供合规咨询，提供办理全国地区投资类基金公司(证券类、股权类、资产配置类)、新注册、私募牌照新申请、变更、专业人员推荐、产品备案(契约型以及合伙型)、私募牌照转让、投顾资格申请、AMBERS系统维护以及备案疑难问题等一揽子全流程配套私募服务业务
57 金额由移动加权平均法计算，数量为股票退市/摘牌前的持仓数量私募基金证券产品通道，
286 金额按轧差计算，根据实际情况确定借贷方向私募基金证券产品通道，
利息调整
核算以摊余成本计量的资
产支持证券的利息调整
结算将现金结算金额与补偿金于招标日并
入当日首次清算净额于次一交易日交收
117 金额按移动加权平均法计算，数量取成交数量
（十）基金财务会计报告分为年度、半年度、季度和月度
财务会计报告
212 按摊余成本和实际利率计算确认利息收入金额在买入以摊余成
本计量的债券/资产支持证券投资时，于交易日按实际支付的价
款进行初始计量，取得时发生的相关交易费用计入债券/资产支
持证券投资成本，买入成本与债券/资产支持证券投资面值的差
额计入利息调整
贷：投资收益–利息收入–债券/资产支持证券投资增
值税抵减112
107 贷方红字私募基金证券产品通道，
第二十五条 开放式私募证券投资基金的基金合同中应当明确约定基金巨额赎回和连续巨额赎回的认定标准、赎回顺序、赎回价格确定、赎回款项支付、告知投资者方式，以及投资者大额赎回的预约申请等事宜，相关约定应当符合公平、合理的原则私募基金证券产品通道，
私募证券投资基金投向A及以下信用债（可转债除外）、流动性受限资产合计超过该基金净资产20%的，总资产不得超过该基金净资产的120%，全部投资者均为符合证监会规定的专业投资者且单个投资者投资金额不低于1000万元（穿透认定）的封闭式私募证券投资基金除外
23 按余额结转私募基金证券产品通道，
151 按实际收到利息与原计入应计利息或应收利息的金额的差额部分确认私募基金证券产品通道，
私募证券投资基金参与场外衍生品交易的，私募基金管理人应当在该基金下一估值日前将场外衍生品交易情况、交易文件等提供给私募基金托管人
146 金额按回售比例移动加权平均法计算，数量取回售数量
核算预发行交易期间收取
的履约保证金和价差保证
金私募基金证券产品通道，
181 按实际交收的证券清算款确认
230 金额=资金结算价格*T 日前特定期间的上交所交易日累计的成交数量+经手费，资金结算价
格为根据招标日发行票面利率计算出的理论结算价格
126 按移动加权平均法计算结转的债券/资产支持证券投资估值或减值确认，根据实际情况
确定借贷方向