泰邦咨询公司专门为私募机构提供行政合规辅导，私募基金产品提供发行运营辅导，为私募从业人员提供合规咨询，提供办理全国地区投资类基金公司(证券类、股权类、资产配置类)、新注册、私募牌照新申请、变更、专业人员推荐、产品备案(契约型以及合伙型)、私募牌照转让、投顾资格申请、AMBERS系统维护以及备案疑难问题等一揽子全流程配套私募服务业务
（六）资金交收
73 金额按结转的股票投资成本确认，数量按上市后登记的数量确认私募基金股权产品通道，60
应付交易费用
259
2、认购/申购基金
认购/申购非交易型开放式指数证券投资基金，于认购/申
购申请日，按认购/申购金额记账私募基金股权产品通道，
面值
核算按摊余成本法核算的
货币市场基金持有的资产
支持证券的面值及数量
结算将现金结算金额与补偿金于招标日并
入当日首次清算净额于次一交易日交收
134 按应收取的现金余额返还确认会计报表至
少包括资产负债表、利润表和净资产变动表
按摊余成本法核算的货币市场基金在债券/资产支持证券
投资持有期间，每日按票面价值与票面利率计算应计利息、并
按实际利率与账面余额计算利息收入，差额计入债券/资产支持
证券投资利息调整科目
149 按结转的原计入该卖出债券/资产支持证券投资的公允价值变动损益金额确认，可能为贷方
红字
124 按实际收到或应收的债券本金金额确认私募基金股权产品通道，
246 数量为确认交割的数量，金额根据确认交割数量移动加权平均结转私募基金股权产品通道，
175 债券（非贴现债）/资产支持证券投资按票面利率计算确定应计利息，以摊余成本计量的贴
现债应计利息为 0
作的香港互认基金宣传推介材料，应当事先经基金销售业务负
责人和合规风控负责人（或者合规风控人员）审查，出具合规
意见书，并存档备查私募基金股权产品通道，
149 按结转的原计入该卖出债券/资产支持证券投资的公允价值变动损益金额确认，可能为贷方
红字私募基金股权产品通道，
3、如财政部取消当次国债发行，已达成的国债预发行成交
作无效处理
私募证券投资基金上一年度日均基金资产净值低于1000万元的，私募基金管理人应当在5个工作日内向投资者披露本条第三款的潜在影响及相关安排
减值准备
84 核算以摊余成本计量的资
产支持证券的减值准备私募基金股权产品通道，基金投资者仅为私募基金管理人或者其股东、合伙人、实际控制人、员工的，私募基金管理人、基金销售机构在基金宣传、销售、排名时，应当一并披露该情况54
交易性债券投资–国债预发行投资–估值
234
投资收益–差价收入–债券投资–国债预发行
235
同时，将原计入该债券的公允价值变动损益转出
137 金额按移动加权平均法计算，数量取转出数量