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第三条 香港互认基金的管理人应当委托内地符合条件的
机构作为代理人，办理基金在境内的相关业务私募基金股权产品通道，
273 按结转的原计入该股票或债券的公允价值变动损益金额确认，可能为贷方红字私募基金股权产品通道，
核算基金债券交易的备付
金和预付款
250 等于金额 251，资金结算价格按实际成交价格
112 贷方红字封面应注明：基金管理人和
基金托管人名称、基金名称、基金合同生效日期、报告所属年
度、月份、送出日期等，并由基金管理人单位负责人和主管会
计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管）签名或盖章
2、国债招标日闭市后，结算对预发行交易进行证券交
收及资金清算交收，国债预发行交收产生的损益以“投资收益
–债券投资–国债预发行”项目列报
155 按应付的交易费用确认
31
贷：应交税费–应交税–贷款服务
（2）在每个基金估值日，基金投资的债券/资产支持证券
投资以公允价值计量，按当日与上一估值日公允价值的差额计
入公允价值变动损益私募基金股权产品通道，
贷：公允价值变动损益–国债预发行
255
贷：投资收益–差价收入–债券投资–国债预发行
于 T+1 日：
借：结算备付金
贷：证券清算款–T+1 清算款
借：银行存款
贷：结算备付金
251 金额为现金结算金额与收取的补偿金金额之和私募基金股权产品通道，
209 根据债券（非贴现债）/资产支持证券投资票面利率与实际利率的差额计算利息调整金额
28 实际到账的金额私募基金股权产品通道，
除已履行特定对象确定程序的合格投资者、符合规定的基金评价机构外，私募基金管理人不得向不存在私募证券投资基金销售委托关系的机构或者个人提供基金净值等业绩相关信息私募基金股权产品通道，
225 包含预发行交易履约保证金和价差保证金两部分
私募证券投资基金的风险等级应当与风险收益特征相匹配
利息调整
核算按摊余成本法核算的
货币市场基金持有的资产
支持证券的利息调整私募基金股权产品通道，
第十五条 私募证券投资基金的总资产不得超过该基金净资产的200%，不得通过场外衍生品等工具规避杠杆限制，不得参与场外配资
231 按轧差金额确认
94 按实际支付价款中包含的应计利息（若有）确认