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第四十条 私募基金管理人及其股东、合伙人、实际控制人、员工违反本指引要求的，协会可以按照规定采取书面警示、要求限期改正、公开谴责、暂停办理备案、限制相关业务活动、撤销私募基金管理人登记等自律管理或者纪律处分措施牛市证券金融杠杆工具，
2209 应付交易费用
按照各类应付交易费用进
行明细核算牛市证券金融杠杆工具，
2209 应付交易费用
按照各类应付交易费用进
行明细核算
240 数量为卖出数量，金额按移动加权平均法逐日结转
94 按实际支付价款中包含的应计利息（若有）确认监管报告同步向两地投资者和监管机构披露或者报告私募基金管理人管理的所有私募证券投资基金投资于同一债券的数量，不得超过该债券存续数量的10%，因发行人行使赎回选择权或者进行债券购回，以及其他持有人行使回售选择权导致的被动超标除外
第四条 私募证券投资基金的初始实缴募集资金规模不得低于1000万元，不得通过投资者短期赎回基金份额等方式，规避前述实缴规模要求
135 按应付的相关费用确认牛市证券金融杠杆工具，
246 数量为确认交割的数量，金额根据确认交割数量移动加权平均结转牛市证券金融杠杆工具，
开放式私募证券投资基金应当明确投资者申购、赎回的程序、时间、次数及限制事项
31 送股的涉税处理参照股息红利的相关税务规定牛市证券金融杠杆工具，
147 按回售比例移动加权平均法计算结转的债券投资估值或减值确认，根据实际情况确定
借贷方向牛市证券金融杠杆工具，
国债、银行票据、政策性金融债、地方债券、可转换债券、可交换债券等证监会、协会认可的投资品种可以不受本条前三款规定的投资比例限制（三）按摊余成本法核算的货币市场基金持有的债券/资
产支持证券投资的主要账务处理
对于按摊余成本法核算的货币市场基金，其持有的债券/
资产支持证券投资的初始确认、终止确认、行权的账务处理方
式参照以摊余成本计量的债券/资产支持证券投资
私募证券投资基金上一年度日均基金资产净值低于1000万元的，私募基金管理人应当在5个工作日内向投资者披露本条第三款的潜在影响及相关安排
第二十六条 香港互认基金的内地代理人应当依照本规定
的有关要求，切实履行各项业务职责牛市证券金融杠杆工具，
181 按实际交收的证券清算款确认
252 数量为交收不足部分的证券数量，金额根据交收不足部分的证券数量移动加权平均结转债券/资产支持证券投资于回售资金
发放日根据回售价格按债券兑付进行核算
