广州中长期外债备案申报需要准备的材料主要包括以下几类:
一、企业基本信息与资质证明材料营业执照:提供企业的营业执照副本及复印件,复印件需加盖企业公章,以证明企业合法注册并具备经营资格。
组织机构代码证(如已多证合一,则无需单独提供):反映企业组织结构和代码信息的证书,用于识别企业的身份信息。
税务登记证(或税号证明):证明企业已办理税务登记并具备纳税资格的证件。
法定代表人身份证:提供企业法定代表人的身份证明文件,如身份证复印件等,用于确认企业法人的身份信息。
企业章程:规定企业组织结构和运营规则的重要文件,需提供原件或加盖企业公章的复印件。
财务报表:包括企业近三年(或申请前一年)经审计的资产负债表、利润表和现金流量表等,以全面反映企业的财务状况和经营成果。这些报表需由具有资质的会计师事务所出具审计报告。
负债情况与资金运作证明:提供企业的负债情况说明以及资金运作的相关证明文件,以评估企业的偿债能力和资金运作能力。
外债合同或协议:提供与债权人签订的中长期外债合同或协议的正本或复印件,合同中需明确借款金额、利率、期限、用途、还款时间及适用法律等重要条款。
外汇信息:包括企业的外汇账户信息(如账户名称、账号、开户行等)、外汇局核准的外汇业务资格证书(如有)和企业的外汇收支结算报告等。
《境内机构外债信息表》与《宏观审慎跨境融资风险加权余额情况表(企业版)》:由外汇局提供的表格,需根据实际情况填写并加盖企业公章。
申请书:企业自拟的申请书,概述申请的背景、目的、外债的详细信息等。
真实性承诺函:企业承诺提交的所有信息真实、合法、完整,需由企业主要决策人员签字确认。
项目计划书与还款来源说明(如有需要):若外债用于特定项目,可能需要提交项目计划书,详细说明项目的概况、建设必要性、资金安排、经济分析和财务评价结论等;同时提供还款来源说明,以证明企业具备偿还外债的能力。
股东决议或董事会决议:证明企业申请中长期外债已经过内部决策程序的同意,需提供相关会议记录或决议文件原件或加盖企业公章的复印件。
特殊行业资质证明(如适用):如企业属于特殊行业,如环保、能源等行业,需提供相应的行业资质证明或环保证明等文件,以证明项目的合法性和合规性。
根据广州市的相关规定,企业可能还需要通过指定的在线平台(如广东政务服务网)进行申报,并上传相关材料的电子版。具体要求可能因地区或政策而有所不同,建议企业在申报前提前咨询相关部门以获取准确信息。
请注意,以上材料清单可能因具体政策、地区或企业情况而有所不同。因此,在准备申报材料时,企业应密切关注政策动态和相关部门的要求,确保提供的材料真实、准确、完整。