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审查过程中可
征求香港证监会的意见私募基金公司异常解除， 的各类应交税费私募基金公司异常解除，
香港互认基金管理人在从事互认基金在内地销售、信息披
露等业务活动过程中，存在违反相关法律法规规定的行为的，
证监会可以要求香港证监会提供协助，并依法对其采取行
政监管措施或者
第二十四条 开放式私募证券投资基金原则上不设置预警线、止损线
132 按实际交收的证券清算款确认
核算存入银行或其他金融
机构的各种款项
211 按轧差金额确认，根据实际情况确定借贷方向
第三条 开展私募证券投资基金业务，应当遵守法律、行政法规、证券监督管理委员会（以下简称证监会）、证券期货交易场所及证券投资基金业协会（以下简称协会）等规定，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务，遵循投资者利益优先原则，树立价值投资、长期投资、理性投资理念，建立健全公司治理、内部控制、合规管理及风险管理制度，制定合理稳健的投资策略，确保业务开展与资本实力、投资管理能力、信息技术及风险控制水平相匹配，有效防范和控制风险，不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益
92 按应缴申购款（保证金）金额确认私募基金公司异常解除，
241 按移动加权平均法逐日结转私募基金公司异常解除，
封闭式私募证券投资基金的存续期限不得小于1年，并在基金合同中约定定期分红安排
53 金额=-0.01，无数量私募基金公司异常解除，
155 按应付的交易费用确认私募基金公司异常解除，
4、主要账务处理
（1）采用利率招标的首次发行国债的主要账务处理
以 T 日为国债招标日，T 日前特定期间的上交所交易日为
国债预发行交易日
申购新发或增发债券/资产支持证券时，于资产确认日按发
行价格和获配数量进行初始计量，取得时发生的相关交易费用
计入入债券/资产支持证券投资成本，买入成本与债券/资产支
持证券投资面值的差额计入利息调整
应计利息
核算除已到付息期未领取
的利息以外资产支持证券
投资应收取的利息私募基金公司异常解除，
209 根据债券（非贴现债）/资产支持证券投资票面利率与实际利率的差额计算利息调整金额
私募证券投资基金根据本指引第十二条、第十九条要求开展投资时，可以按照买入成本与市值孰低法计算投资比例
二、《运作指引》施行前已备案私募证券投资基金不符合《运作指引》第十七条的，不得新增投资者，不得展期，除因追加保证金需要募集外不得新增募集规模，合同到期后进行清算
