吉林省企业在进行外债备案时,通常需要准备以下材料:
申请报告:
企业基本情况介绍,包括企业名称、注册地址、法定代表人、注册资本、经营范围等。
存续外债及合规情况说明。
借用外债的必要性、可行性、经济性和财务可持续性分析。
借用外债方案,包括外债币种、规模、利率、期限、债务工具类型、担保或其他增信措施、募集资金用途、资金回流情况及借用外债工作计划等。
外债本息偿付计划及风险防范措施。
企业借用外债真实性承诺函。
企业营业执照副本复印件:
提供企业的合法经营证明。
企业近三年的财务审计报告或经审计的上一年度财务报告:
展示企业的财务状况、经营成果和现金流量,以评估企业的偿债能力和财务可持续性。
关于外债资金用途的相关文件:
如项目可行性研究报告、投资协议、采购合同等,以证明外债资金的合法合规用途。
如有担保,提供担保合同或相关文件:
如企业为外债提供了担保,需提供担保合同或相关文件,以证明担保的合法性和有效性。
企业及其控股股东、实际控制人的征信报告:
展示企业及其控股股东、实际控制人的信用状况,以评估企业的信用风险和偿债能力。
还款资金来源说明及相关证明材料:
说明企业如何安排还款资金来源,并提供相关证明材料,如销售合同、收入证明等。
其他相关材料:
根据具体情况,可能需要提供其他相关材料,如企业章程、董事会决议、股东会决议等。