泰邦咨询公司专门为私募机构提供行政合规辅导，私募基金产品提供发行运营辅导，为私募从业人员提供合规咨询，提供办理全国地区投资类基金公司(证券类、股权类、资产配置类)、新注册、私募牌照新申请、变更、专业人员推荐、产品备案(契约型以及合伙型)、私募牌照转让、投顾资格申请、AMBERS系统维护以及备案疑难问题等一揽子全流程配套私募服务业务
65 按结转的股票投资估值确认，根据实际情况确定借贷方向私募证券公司专项法律意见书，现金认购指
数 ETF 参照认购普通基金处理私募证券公司专项法律意见书，
核算在债券或资产支持证
券交易中应付的相关费用
246 数量为确认交割的数量，金额根据确认交割数量移动加权平均结转
贷：投资收益–利息收入–债券/资产支持证券投资增
值税抵减131
贷：应交税费–应交税–贷款服务
②资金交收日
借：银行存款/结算备付金
贷：证券清算款132
4、债券/资产支持证券投资行权
127 按轧差金额确认
核算基金持有的股票公允
价值变动形成的应计入当
期损益的利得或损失
218 国债预发行试点期间经手费暂免收取，若有变动，按结算收费标准和清算方式执
行
159 按应缴申购款（保证金）确认
119 按卖出价款中包含的应计利息（若有）确认私募证券公司专项法律意见书，私募基金管理人应当与投资者利益保持一致，不得在合同中约定不公平或者不合理的业绩报酬相关条款，不得采用对自身明显有利或者过度激励的计提方式私募证券公司专项法律意见书，
私募证券投资基金接受资产管理产品投资或者私募基金管理人担任资产管理产品投资顾问的，私募基金管理人不得以自有资金、第三方资金直接或者间接为该资产管理产品提供风险补偿或者保本保收益安排
51 金额=0.01，数量=合并减少数量（按比率计算）私募证券公司专项法律意见书，
第五条 私募基金管理人、基金销售机构应当履行投资者适当性义务，向合格投资者推荐适当的产品私募证券公司专项法律意见书，
第十八条 私募基金管理人开展债券投资交易业务，应当审慎合理设置投资债券的发行人及所在地区、行业等集中度、价格偏离度、杠杆比例、主体评级、债项评级等风险控制指标，加强对债券交易的动态评估和风险管理
142 金额=当日按公允价值确定的估值余额-上一估值日估值余额货币市场基金持有的其他以摊余成本计量的金融
资产的减值处理参见对应的业务章节私募证券公司专项法律意见书，债券/资产支持证券投资回售资金发放日根据回售价格
按债券兑付进行核算
④国债预发行最后交易日保证金返还
同利率招标的首次发行国债
114 金额=上一估估值余额-当日估值余额
