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70 金额由移动加权平均法计算，数量取转板数量场外期权523的办理，
277 数量取结转的股票/债券数量，金额按移动加权平均法计算场外期权523的办理，
第二十五条 香港互认基金管理人的日常监管遵循属地监
管原则，但证监会有权要求香港互认基金管理人就重大监
管事项作出解释说明
249 金额为 T 日前特定期间的每个上交所交易日累计的非 T+1 清算款发生额私募证券投资基金成立不满一年的，计算上一年度日均基金资产净值时，以该基金成立日至上一年度末的区间为基准进行计算
编报的会计报表，一般以人民币“元”为金额单位，“元”以
下填至“分”基金参与国债预发行交易，需要对预发行交易
期间的债券进行初始或终止确认
第六条 私募基金管理人、基金销售机构应当按要求披露私募证券投资基金及其业绩相关信息，披露的基金业绩信息包括但不限于存续期间完整的历史净值、历史规模、投资策略、投资经理等
111 按实际收到利息与原计入应计利息或应收利息的金额的差额部分确认场外期权523的办理，
④国债预发行最后交易日保证金返还
同利率招标的首次发行国债场外期权523的办理，
私募证券投资基金接受资产管理产品投资或者私募基金管理人担任资产管理产品投资顾问的，私募基金管理人不得以自有资金、第三方资金直接或者间接为该资产管理产品提供风险补偿或者保本保收益安排
9、因发行人违规等问题而产生的现金赔付
于赔付资金到账日：
借：银行存款/结算备付金
贷：其他收入/投资收益–股票投资收益
10、股票退市/摘牌、退市现金选择权、重新上市/挂牌
47 按结转的股票投资估值或减值确认，根据实际情况确定借贷方向场外期权523的办理，债券/资产支持证券投资本金或利息兑付违约和回购违约本
身不足以构成金融资产终止确认的条件场外期权523的办理，
213 贷方红字
债券/资产支持证券投资本金或利息兑付违约和回购违约本
身不足以构成金融资产终止确认的条件
6101 公允价值变动损
益
按照债券或资产支持证券
投资，以及国债预发行进行
明细核算场外期权523的办理，
209 根据债券（非贴现债）/资产支持证券投资票面利率与实际利率的差额计算利息调整金额因资产流动性受限导致无法完成前述调整的，应当在相关资产可出售、可或者恢复交易后的20个交易日内调整至符合要求
124 按实际收到或应收的债券本金金额确认