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注册申请材料包括以下文件：
（一）申请报告； 3
（二）基金的信托契约或者公司章程；
（三）基金的招募说明书及产品资料概要；
（四）基金最近经审计的年度报告；
（五）基金代理人及代理协议；
（六）基金及管理人、信托人、保管人、代理人符合条件
的证明文件；
（七）律师事务所出具的法律意见书；
（八）证监会要求的其他材料场外期权公司资质办理，第二十六条 私募证券投资基金应当按照法律、行政法规、证监会等有关规定进行托管场外期权公司资质办理，基金类型及运作方式发生重大变更的，应当暂停该基金在内地
的销售活动，并重新向证监会申请注册
254 按轧差金额确认
110 按实际交收的证券清算款确认
第十四条 香港互认基金的争议解决根据基金合同约定的
方式处理
223 按结转的原计入该债券的公允价值变动损益金额确认，可能为贷方红字
151 按实际收到利息与原计入应计利息或应收利息的金额的差额部分确认
131 贷方红字场外期权公司资质办理，
241 按移动加权平均法逐日结转场外期权公司资质办理，
190 按实际收到利息与原计入应计利息或应收利息的金额的差额部分确认
53 金额=-0.01，无数量场外期权公司资质办理，
151 按实际收到利息与原计入应计利息或应收利息的金额的差额部分确认场外期权公司资质办理，
借：交易性债券/资产支持证券投资–应计利息
210
交易性债券/资产支持证券投资–利息调整
211
贷：投资收益–利息收入–债券/资产支持证券投资
212
2、每个计息日，在债券或资产支持证券投资业务取得的利
息收入应税的情况下，计算当日应交税及附加税
私募证券投资基金投资者风险评级不得低于基金风险等级
核算在债券或资产支持证
券交易中应付的相关费用场外期权公司资质办理，基金合同中应当约定不少于3个月的份额锁定期或者与基金份额持有期限对应的短期赎回费用安排，收取的赎回费用应当归属基金财产
231 按轧差金额确认
①每个计息日，计算当日应计利息
借：交易性债券/资产支持证券投资–应计利息
105
贷：投资收益–利息收入–债券/资产支持证券投资
106
101 金额按移动加权平均法计算，数量取转出数量
102 按移动加权平均法计算结转的债券/资产支持证券投资估值或减值确认，根据实际情况
确定借贷方向
