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74 按结转的股票投资估值确认，根据实际情况确定借贷方向场外期权公司资质办理，
292 按结转的商品现货合约数量移动加权平均法计算，根据实际情况确定借贷方向场外期权公司资质办理，
附加税，设置“城建税”和
“教育费附加”等科目进行
明细核算
250 等于金额 251，资金结算价格按实际成交价格
五、证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理另有规定的，从其规定基金销售机构自行制国债预发行交易期间因买卖
价差产生的收入以“投资收益–债券投资–国债预发行”项目
列报
6、债券/资产支持证券投资退市
于退市日：
借：其他交易性金融资产投资–成本（退市债券/资产支持
证券投资）
其他交易性金融资产投资–应计利息（退市债券/资产
支持证券投资）
其他交易性金融资产投资–估值（退市债券/资产
支持证券投资）
贷：交易性债券/资产支持证券投资–成本（原上市债
券/资产支持证券投资）
交易性债券/资产支持证券投资–估值（原
上市债券/资产支持证券投资）
交易性债券/资产支持证券投资–应计利息（原
上市债券/资产支持证券投资）
每日计算应计利息并计入投资收益–利息收入
116 按应付的相关费用确认场外期权公司资质办理，私募基金管理人应当与投资者利益保持一致，不得在合同中约定不公平或者不合理的业绩报酬相关条款，不得采用对自身明显有利或者过度激励的计提方式场外期权公司资质办理，
186 数量取实际兑付的数量，金额按实际兑付的债券/资产支持证券投资面值确认
香港互认基金管理人、代理人及基金销售机构应当就对基
金持有人的持续服务责任、反洗钱义务履行及责任划分等进行
约定场外期权公司资质办理，私募证券投资基金投资者风险评级不得低于基金风险等级场外期权公司资质办理，
私募基金管理人及其管理的私募证券投资基金、股东、合伙人、实际控制人、员工不得参与债券结构化发行，不得参与债券代持，不得直接或者变相收取债券发行人及第三方支付的承销服务、融资顾问、咨询服务、信用风险补偿等各种形式的费用或者保证金
143 金额=上一估值日估值余额-当日按回售价确定的估值余额
面值
核算按摊余成本法核算的
货币市场基金持有的债券
的面值及数量场外期权公司资质办理，
182 按实际收到利息与原计入应计利息或应收利息的金额的差额部分确认
250 等于金额 251，资金结算价格按实际成交价格
特此公告
