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基金管理人应当采取合理措施，确保有关信息披露文件及代办场外期权公司资质，如构成合并，参照《企业会计准则》中关于合并的
相关规定处理代办场外期权公司资质，
89 按实际支付银行存款或应支付的证券清算款确认
第二十四条 开放式私募证券投资基金原则上不设置预警线、止损线
116 按应付的相关费用确认季度、月度财务会计报告通常仅指会计报表，
国家统一的会计制度另有规定的除外第十六条 同一实际控制人控制的私募证券基金管理人的自有资金、管理的所有私募证券投资基金、担任投资顾问的资产管理产品合计持有单一上市公司发行的股票不得超过该上市公司可流通股票的30%，证监会、协会另有规定的除外
6、债券/资产支持证券投资退市
于退市日：
借：其他交易性金融资产投资–成本（退市债券/资产支持
证券投资）
其他交易性金融资产投资–应计利息（退市债券/资产
支持证券投资）
其他交易性金融资产投资–估值（退市债券/资产
支持证券投资）
贷：交易性债券/资产支持证券投资–成本（原上市债
券/资产支持证券投资）
交易性债券/资产支持证券投资–估值（原
上市债券/资产支持证券投资）
交易性债券/资产支持证券投资–应计利息（原
上市债券/资产支持证券投资）
每日计算应计利息并计入投资收益–利息收入
111 按实际收到利息与原计入应计利息或应收利息的金额的差额部分确认代办场外期权公司资质，
第二十五条 开放式私募证券投资基金的基金合同中应当明确约定基金巨额赎回和连续巨额赎回的认定标准、赎回顺序、赎回价格确定、赎回款项支付、告知投资者方式，以及投资者大额赎回的预约申请等事宜，相关约定应当符合公平、合理的原则代办场外期权公司资质，
167 按轧差金额确认，根据实际情况确定借贷方向
管理人自行签署销
售协议的，应当确保代理人能够履行相关职责代办场外期权公司资质，
149 按结转的原计入该卖出债券/资产支持证券投资的公允价值变动损益金额确认，可能为贷方
红字代办场外期权公司资质，
3、债券派息除权日
借：证券清算款
215
贷：交易性债券/资产支持证券投资–应计利息
4、资金交收日
借：银行存款/结算备付金
贷：证券清算款216
固定净值型货币市场基金存续期间，基金管理人应定期计
算货币市场基金投资组合摊余成本与其他可参考公允价值指标
之间的偏离程度，并定期测试其他可参考公允价值指标确定方
法的有效性
后续计量及终止确认的会计处理参见“其他投资”章节中
的以公允价值计量且其变动计入当期损益的其他投资的部分
88 按应付的交易费用（若有）确认代办场外期权公司资质，
175 债券（非贴现债）/资产支持证券投资按票面利率计算确定应计利息，以摊余成本计量的贴
现债应计利息为 0接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费等流动性管理措施
134 按应收取的现金余额返还确认
