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如何办理ODI备案真实性承诺书 实操说明,海外投资备案 投资海外

更新:2025-05-02 08:08 IP:116.30.140.153 浏览:1次

打好 ODI 备案这张牌还有利于企业优化资源配置。通过备案,企业能够更加科学地规划资金、技术、人才等资源的投向和分配,实现资源的高效利用。这有助于企业在全球范围内整合优势资源,提升自身的核心竞争力,实现可持续发展。


境外投资备案前期准备

明确投资目的和战略,确定投资项目的具体内容、规模和预期收益。

对投资目的地进行全面的市场调研和风险评估,包括政治环境、经济状况、法律法规、行业竞争等。


odi备案申请条件:

 

符合 “境外投资” 定义:境内企业通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得非金融企业的所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。

主体和成立时间要求:主体需要为我国境内依法成立的企业。但成立时间不满一年的企业,无法提供完整的经审计的财务报表的,一般较难通过审批部门的核准或备案。 

股东背景、资金来源、投资真实性要求:需能够具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源(例如自有资金、银行贷款、以募集资金等合规方式获取的资金)以及境外投资项目真实性。

财务要求:近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告不能出现亏损;净资产回报率高于 5%,同时资产负债率低于 70%。


企业成功办理 ODI 备案后,还需要做以下几件事:

 

进行外汇登记并汇款:找一家银行办理外汇登记手续,完成资金的外汇兑换和转账,将投资资金汇往境外。

向中国政府驻当地使领馆登记:告诉中国政府驻当地使领馆有中国公民来这里投资。

履行备案后信息报告义务:凡备案必报告,及时报送关键环节信息 

每年向外汇局申请年检备案:通常由各地税务部门发送通知。

关注投资项目变更:如果后续想要再投资或者投资项目发生变化。

办理投资项目注销:如果境外投资备案项目取消或者退出,需做备案注销申请


哪些企业需要办理 ODI 备案:

 

有跨境电商业务的企业:当企业进行跨境电商业务,涉及大额资金出入境时,需要提供 ODI 备案证书。

有境外投资项目的企业:企业需要向境外投资项目进行汇款,或者将境外投资取得的利润回流境内时,银行要求企业提供合规对外投资证明,这就需要企业办理 ODI 备案。

在海外设立子公司的企业:国内公司在海外设立子公司,要开立当地银行账户或需内地汇款到境外时,境内母公司需提供 ODI 备案证书,银行才会同意打款操作。

有境外上市需求的企业:无论是通过境外企业上市,还是搭建红筹 / VIE 架构等方式进行境外上市,以及在境外成立股权激励平台等情况,都需要办理境外投资备案。

成立外商投资企业(WFOE)的企业:当企业成立外商投资企业并开设资金本账户时,银行要求股权穿透至自然人,若涉及内地企业,则该内地企业需办理 ODI 证书。

香港公司开设境内 NRA 账户的企业:香港公司开设境内 NRA 账户,银行要求股权穿透至自然人,涉及大陆企业时,该大陆企业需要办理相关 ODI 证书。


境外投资项目备案所需材料清单

1.境外投资项目备案请示

2.境外投资项目备案表

3.投资主体注册登记证明文件( 即企业营业执照)

4.追溯至终实际控制人的投资主体股权架构图

5.新经审计的投资主体财务报表( 即企业上一年度审 计报告,如企业成立时间短、无法提供审计报告,应提供投 资主体控股股东、普通合伙人或实际控制人新审计报告)

6.投资主体投资决策文件(董事会决议、股东会决议等)

7.具有法律约束力的投资协议或类似文件(在境外成立 全资子公司等情形,无法提供投资协议的,提供无投资协议 说明,说明无法提供投资协议的原因)

8.证明投资资金来源真实合规的支持性文件( 即银行等金融机构出具的存款证明或自有资金证明)

9.境外投资真实性承诺书

10.如属于境外并购类项目,建议提供估值报告( 非强制 要求,但大额并购中开展资产评估是常规操作)



境外投资项目核准/备案办理时机

属于核准、备案管理范围的项目,投资主体应当在项目 实施前取得项目核准文件或备案通知书。项目实施前,是指 投资主体或其控制的境外企业为项目投入资产、权益( 已按 照规定办理核准、备案的项目前期费用除外)或提供融资、 担保之前。

属于核准、备案管理范围的项目,投资主体未取得有效 核准文件或备案通知书的,外汇管理、海关等有关部门依法 不予办理相关手续,金融企业依法不予办理相关资金结算和 融资业务。


深圳奥尔赛斯商务服务有限公司 专注企业境外投资备案,旨在为企业提供专邺、高效、全面的一站式解决方案,助力企业顺利开启出海之旅。

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成功案例分享,境外投资备案证书

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问:境内企业 A 拟向境外企业 B 收购其持有的 境外企业 b,资金来源为境内企业 A 在境外的自有资 金,不涉及跨境资金流动。该类情形是否适用 11 号令? 

答:境内企业 A 收购境外企业 B持有境外企业b, 收购资金由 A在境外的自有资金支付,不涉及跨境资金 流动。上述情形中,境内企业 A投入了资产权益,并获 得了境外资产b的所有权,适用11号令。


问:境内保险企业拟向境外汇出保险资金,是 否适用于 11 号令? 

答:境内保险企业拟使用保险资金开展11号令第二 条规定的境外投资的,适用11号令。境内保险企业不开 展11号令第二条规定的境外投资的,不适用11号令。


问:境内企业 A 拟向境外子公司 a1 注资,并 由 a1 收购境外企业 B, A 已按上述收购方案取得境外投 资备案通知书,现 A 拟将路径公司 a1 调整为 a2。上述情 形企业是否需要申请项目变更? 

答:境内公司的境外投资收购标的未发生变化,仅 路径公司发生变化的,不属于11号令第三十四条规定的 必须变更的情形,企业不需要申请项目变更,可在项目 完成情况报告表中予以说明。如果企业因其他原因需要 对路径公司进行备案变更的,可向原备案机关申请,备 案机关可视情决定受理与否。


问:投资主体向其已设立的境外企业增加投 资,额度超过原备案金额的 20% ,此情况应申请变更还 是申请新项目备案? 

答:如果原核准、备案项目尚未完成,且投资主体 拟新增的投资仍用于原核准、备案项目,仅因市场、汇 率等因素致使投资额增加,则投资主体应申请原核准、 备案项目变更。如果新增投资并非用于原备案项目,而 是用于新的境外投资活动,则投资主体应申请新项目核 准、备案。


问:境内企业 A 拟收购境内的外资企业 b,向 b 的境外股东 B 支付收购资金。该类情形是否属于 11 号令 所称境外投资? 

答:境内企业 A收购境内的外资企业b,未发生11 号令第二条规定的投资活动,该类情形不属于11号令所 称境外投资。

问:境内企业或机构在境外设立代表处或办 事处,不直接从事经营活动,仅负责境内企业或机构营 业范围内的业务联络。该等行为核准、备案机关是否可 以受理? 

答:境内企业或机构在境外设立代表处或办事处, 核准、备案机关可参照境内企业在境外新设企业予以 受理。


问:境内自然人在境外设立企业或开展其他境外 投资项目,是否适用 11 号令? 

答:根据11号令第六十三条,境内自然人直接对境 外开展投资不适用11号令,境内自然人通过其控制的境 外企业或香港、澳门、台湾地区企业对境外开展投资的, 参照11号令执行。



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