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75 金额按移动加权平均法计算，数量取股权上市数量代办523场外期权公司资质，
270 按应结转的证券清算款确认代办523场外期权公司资质，
核算在债券或资产支持证
券交易中应付的相关费用
第二十条 私募证券投资基金投资境外资产的，应当遵守跨境投资相关法律法规及业务规则
105 按债券/资产支持证券投资的票面利率计算，贴现债视同到期一次性还本付息的附息债，根
据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，确认投资收益-利息收入本
章节所称股票投资业务包含股票交易、新股申购以及因投资股
票而产生的估值、计息计费、公司行为、资金交收等相关
业务
211 按轧差金额确认，根据实际情况确定借贷方向
145 按回售业务产生的交易费用确认
135 按应付的相关费用确认代办523场外期权公司资质，
237 数量=买入数量，金额为实际成交金额
238 国债预发行试点期间经手费暂免收取，若有变动，按结算收费标准和清算方式执
行代办523场外期权公司资质，开放式私募证券投资基金至多每周开放一次申购、赎回，每次开放不得超过2天
46 金额按被吸收股票成本确认代办523场外期权公司资质，私募证券投资基金运作指引
条 为了加强私募证券投资基金自律管理，规范私募证券投资基金业务，保护投资者合法权益，促进私募基金行业健康发展，维护证券期货市场秩序，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国期货和衍生品法》《私募投资基金监督管理条例》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》等，制定本指引代办523场外期权公司资质，
224 根据收盘收益率计算出债券的理论估值价格作为估值价格
157 按实际交收的证券清算款确认
核算股票账面成本与公允
价值变动代办523场外期权公司资质，
私募基金管理人及其员工跟投本管理人管理的私募证券投资基金的，其份额锁定期不得少于6个月
第二十一条 主要开展程序化交易的私募证券投资基金，应当满足下列要求：
（一）私募基金管理人应当就程序化交易制定专门的业务管理和合规风控制度，完善程序化交易指令审核和监控系统，防范和控制业务风险；
（二）私募基金管理人用于程序化交易的技术系统应当具备证券期货交易场所规定的基本功能，按照要求进行充分测试，保障持续稳定运行；
（三）私募基金管理人建立并有效执行程序化交易策略的研发、测试、验证、合规审查、上线等业务流程；
（四）私募基金管理人建立健全流动性、持股比例集中度、杠杆、交易频率、期现匹配、风格暴露、瞬时大额成交等投资交易的风控制度并有效执行；
（五）保存历史交易记录，算法或策略的文字说明等投资决策、交易涉及资料，保存期限自基金清算结束之日起不得少于20年；
（六）按照证券期货交易场所程序化交易报告制度履行相关手续，不得以规避报告制度等监管要求为目的分拆私募证券投资基金；
（七）因不可抗力、意外事件、重大技术故障、重大人为差错等突发件，可能引发重大异常波动或者影响证券期货交易正常进行的，私募基金管理人应当立即采取暂停交易、撤销委托等处置措施，并及时向其委托的证券公司或者期货公司报告；
（八）证监会、协会、证券期货交易场所规定的其他要求
119 按卖出价款中包含的应计利息（若有）确认
