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第三十五条 私募基金管理人应当结合市场状况和自身管理能力制定并持续更新流动性风险应急预案，明确预案触发情景、应急程序与措施等523场外期权公司办理，
6101 公允价值变动损
益
按照基金投资标的类别与
所在市场进行明细核算523场外期权公司办理，
应计利息
核算除已到付息期未领取
的利息以外资产支持证券
投资应收取的利息
241 按移动加权平均法逐日结转
132 按实际交收的证券清算款确认
6111 投资收益
按照差价收入、股利收入、
股票交易产生的费用进行
明细核算同一实际控制人控制的私募基金管理人管理的所有私募证券投资基金投资于同一发行人及其关联方发行的债券的总数量，不得超过相关债券存续数量的25%
私募证券投资基金的风险等级应当与风险收益特征相匹配
120 按应付的交易费用确认523场外期权公司办理，
242 按轧差金额确认523场外期权公司办理，
190 按实际收到利息与原计入应计利息或应收利息的金额的差额部分确认
第十八条 香港互认基金管理人应当委托代理人通过
证监会的技术平台与基金销售机构进行数据交换523场外期权公司办理，除私募基金管理人、与其签署该基金代销协议的基金销售机构外，任何机构和个人不得展示和传递基金净值等业绩相关信息，证监会、协会另有规定的除外投资收益–差价收入–债券/资产支持证券投资
140
同时，将原计入该债券/资产支持证券的公允价值变动损益
转出523场外期权公司办理，
223 按结转的原计入该债券的公允价值变动损益金额确认，可能为贷方红字
150 按实际收到或应收的债券利息金额确认
87 按实际支付价款中包含的应计利息（若有）确认523场外期权公司办理，资母基金
242 按轧差金额确认
106 根据《资产管理产品相关会计处理规定》，资产管理产品持有的以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产为债权投资的，在持有期间可以将按票面或合同利率计算的利息计入
投资收益，将扣除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；也可以将包含利息
的公允价值变动额汇总计入公允价值变动损益
