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66 金额按移动加权平均法计算，数量取重新上市/挂牌数量523场外期权公司办理，
263 按应结转的证券清算款确认523场外期权公司办理，
减值准备
83 核算以摊余成本计量的债
券的减值准备
私募证券投资基金只能采取一种业绩报酬计提方法，且该种计提方法应当基于单一基金份额的整体收益情况进行计算，不得对同一基金的不同策略分别计提业绩报酬，保证公平对待投资者
117 金额按移动加权平均法计算，数量取成交数量
核算退市/摘牌股票账面成
本与公允价值变动
225 包含预发行交易履约保证金和价差保证金两部分
160 数量取中签数量，金额按中签债券的面值确认
106 根据《资产管理产品相关会计处理规定》，资产管理产品持有的以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产为债权投资的，在持有期间可以将按票面或合同利率计算的利息计入
投资收益，将扣除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；也可以将包含利息
的公允价值变动额汇总计入公允价值变动损益523场外期权公司办理，
私募证券投资基金只能采取一种业绩报酬计提方法，且该种计提方法应当基于单一基金份额的整体收益情况进行计算，不得对同一基金的不同策略分别计提业绩报酬，保证公平对待投资者523场外期权公司办理，
私募基金管理人及其员工跟投本管理人管理的私募证券投资基金的，其份额锁定期不得少于6个月
36 金额=0.01，数量按持有的股数及获赠比例确认523场外期权公司办理，私募证券投资基金运作指引
条 为了加强私募证券投资基金自律管理，规范私募证券投资基金业务，保护投资者合法权益，促进私募基金行业健康发展，维护证券期货市场秩序，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国期货和衍生品法》《私募投资基金监督管理条例》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》等，制定本指引523场外期权公司办理，
1、每个计息日，计算当日利息
在买入以摊余成
本计量的债券/资产支持证券投资时，于交易日按实际支付的价
款进行初始计量，取得时发生的相关交易费用计入债券/资产支
持证券投资成本，买入成本与债券/资产支持证券投资面值的差
额计入利息调整
核算当前纳税期内债券及
资产支持证券的税产
生的附加税应纳税额523场外期权公司办理，
197 交易应支付的交易费用
236 按结转的原计入该债券的公允价值变动损益金额确认，可能为贷方红字
111 按实际收到利息与原计入应计利息或应收利息的金额的差额部分确认
