ODI 备案的优势作用
提升企业国际形象和信誉度。
提高企业的合规性和法律地位。
方便资金出入境。
增加企业附加价值。
创造更多的国际合作机会。
获得国内外政策和税务优惠。
有效利用国内外资源市场的整合，规避国外贸易壁垒。
境外投资备案申请流程
向国家发展改革委提交项目备案申请表和相关材料
发展改革委进行审核，如有需要，可能要求企业补充材料或进行说明。
审核通过后，获得发展改革委的备案通知书。
向商务主管部门提交境外投资申请材料，包括申请书、企业营业执照副本、境外投资相关合同或协议等。
商务主管部门进行审查，通过后颁发《企业境外投资证书》。
ODI 备案通常涉及三个部门，即发展和改革委员会、商务主管部门以及外汇管理局。整个备案周期通常在三个月左右，具体流程如下：
前期准备：企业需明确投资目的、方向、规模等关键信息，并形成书面材料；了解目标国家的投资环境、政策法规及市场状况，评估投资风险。
发改委立项：向发改部门提交项目信息，包括投资计划、公司简介、股权结构、项目合同等相关文件，并签署各项所需法律文件。待发改部门核准或备案后，将获得核准文件或备案通知书。根据投资项目是否涉及敏感国家和地区、敏感行业及中方投资金额，发展和改革委员会审核类别分为核准及备案。
核准：投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的，不论金额大小，均应报国家发展改革委核准。
备案：投资不涉及敏感国家和地区、敏感行业，且中方投资金额 3 亿美元及以上的，应报国家发展改革委备案；投资不涉及敏感国家和地区、敏感行业，且中方投资金额 3 亿美元以下的，由省级发展改革部门备案。
商务部审批发证：商务部门对提交的材料进行核准或备案，并发放《企业境外投资证书》。企业应在收到证书 2 年内在境外开展投资。商务部门对境内企业境外投资采用 “备案为主、核准为辅” 的方式。
核准：企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的实行核准管理。
备案：企业其他情形的境外投资，实行备案管理。
外汇管理局备案：涉及外汇的事项需向外汇管理局进行备案。投资金额在 500 万美金以上的，需特别向外汇管理部门汇报。经外管部门审核后，将向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。根据相关规定，境内企业可自行选择注册地银行办理境外直接投资外汇登记及账户开立、资金汇兑等业务，银行代替国家外汇主管部门完成企业境外直接投资的相关外汇登记手续，外汇管理局通过银行进行间接监管。
ODI境外投资备案备案流程：
发改委立项备案：
企业向浙江省发改委或杭州市相关发改部门提交立项申请，包括《境外投资备案表》以及其他相关文件资料。
发改委对项目进行审核，主要审查项目是否符合国家产业政策、境外投资政策以及投资项目的真实性、合理性等。审核通过后，出具《境外投资项目备案通知书》。
商务部审批发证：
将准备好的申请材料提交至杭州市商务局或浙江省商务厅。
商务部门对材料进行审核，审核通过后颁发《企业境外投资证书》。企业应在收到证书后 2 年内在境外开展投资。
外汇管理局备案：
企业携带相关材料前往所在地的外汇管理局或其指定的银行办理境外直接投资外汇登记手续。
外汇管理局对申请材料进行审核，审核通过后企业方可进行资金的汇出操作。对于投资金额超过一定标准（如 500 万美元）的项目，需向外管部门汇报。
ODI境外投资备案满足备案条件：
主体要求：企业应是依法在杭州成立的企业，一般建议成立时间满一年（成立不满一年的企业若无法提供完整经审计的财务报表，通过审批难度较大）。
财务状况：近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告不能出现亏损，且净资产回报率好高于 5%，资产负债率好低于 70%。
投资项目合规：境外投资项目需符合我国产业政策、环保法规以及安全等方面的要求，不属于禁止或限制类的投资项目，例如不能涉及未经国家批准的军事工业核心技术和产品输出、赌博业、色情业等境外投资。
为什么要办理ODI备案登记
特殊业务需求：
海外上市：对于计划在境外上市的企业，尤其是采用红筹结构或VIE架构的企业，ODI备案是必需的。它有助于企业满足境外证券监管机构的要求，确保境外融资和资本运作的合法性和合规性，为企业在国际资本市场上的发展奠定基础.
返程投资：若国内公司在海外设立的子公司有再返回国内设立外资企业的需求，在国内新设外资企业开立外汇银行账户时，银行会要求提供之前国内公司对海外子公司投资所申请的ODI备案文件，以确保外资公司资金来源的合法性.
财务报表合并：当企业的投融资需求较大，需要合并财报时，进行境外投资备案可以合理地将境外子公司业务并表，使企业的财务报表更加全面、准确地反映企业的整体经营状况和财务状况.
为什么要办理ODI备案登记
企业发展与风险防范：
提升企业信誉与形象：ODI备案有助于提升企业的国际信誉和品牌形象，向合作伙伴、金融机构等展示企业的合规性和实力，增强他们对企业的信任度，为企业在国际市场上开展业务、拓展合作创造更有利的条件，赢得更多的国际合作机会.
优化资源配置：通过ODI备案，企业可以更好地统筹境内外企业发展，实现资源的优化配置，充分利用国内外两种资源、两个市场，提升企业的综合竞争力，推动企业的国际化战略布局，促进企业的可持续发展.
政策支持与优惠：部分国家和地区对来自中国的投资设有特定要求，完成ODI备案的企业在申请当地优惠政策、享受双边投资保护协定等方面更具优势，能够获得更多的政策支持和资源倾斜，降低企业的投资成本和经营风险，提高投资回报率.
风险评估与防范：在ODI备案过程中，相关部门会对投资项目进行严格的审核和风险评估，帮助企业识别和评估项目可能面临的各种风险，如政治风险、经济风险、法律风险和市场风险等。企业可以根据审核意见和风险提示，提前制定应对措施，降低投资风险，保障投资项目的稳健实施.
注意事项
- 企业境外投资不得危害中国国家主权、安全和社会公共利益，或违反中国法律法规和有关政策.
- 投资主体应当对境外投资项目申请报告或项目备案申请表及附件的真实性、合法性负责.
- 已核准或备案的境外投资项目，如出现项目规模和主要内容发生变化、投资主体或股权结构发生变化、中方投资额超过原核准或备案的20%及以上等情况，应向原核准或备案机关申请变更.
- 企业在完成境外投资备案后，需按照相关规定及时向有关部门报送境外投资的相关信息和数据，如商务部业务系统统一平台要求的月报、半年报和年报等.
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