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79 按实际交收的证券清算款确认私募股权契约型产品托管机构推荐，
272 按轧差确认金额私募股权契约型产品托管机构推荐，
86 按应付的相关费用（若有）确认
237 数量=买入数量，金额为实际成交金额
238 国债预发行试点期间经手费暂免收取，若有变动，按结算收费标准和清算方式执
行中基协发〔2024〕5号
为了加强私募证券投资基金自律管理，规范私募证券投资基金业务，保护投资者合法权益，促进私募基金行业健康发展，维护证券期货市场秩序，证券投资基金业协会（以下简称协会）发布《私募证券投资基金运作指引》（以下简称《运作指引》），自2024年8月1日起施行，施行之日后完成备案的私募证券投资基金应当符合《运作指引》规定
核算基金股票交易的风控
资金
224 根据收盘收益率计算出债券的理论估值价格作为估值价格私募基金托管人应当配合执行并督促私募基金管理人及时按要求办理基金清算等事宜
贷：公允价值变动损益
128
贷：投资收益–差价收入–债券/资产支持证券投资
根据兑付金额中的利息部分：
借：证券清算款/银行存款
129
贷：交易性债券/资产支持证券投资–应计利息
投资收益–利息收入–债券/资产支持证券投资
130
若实际收到利息与原计入应计利息或应收利息的金额存在
差异，且该差额利息收入应税的情况下，计算当日应交税
及附加税私募股权契约型产品托管机构推荐，
于 T 日：
借：证券清算款–T+1 清算款
251
贷：交易性债券投资–国债预发行投资–成本
252
交易性债券投资–国债预发行投资–估值
253
投资收益–差价收入–债券投资–国债预发行
254
同时，将原计入该债券的公允价值变动损益转出私募股权契约型产品托管机构推荐，
175 债券（非贴现债）/资产支持证券投资按票面利率计算确定应计利息，以摊余成本计量的贴
现债应计利息为 0
43 按结转的原计入被收购股票的公允价值变动损益金额确认，可能为贷方私募股权契约型产品托管机构推荐，私募基金托管人应当配合执行并督促私募基金管理人及时按要求办理基金清算等事宜私募股权契约型产品托管机构推荐，50
1、基金投资国债预发行分类为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产，以“交易性债券投资–国债预发行投
资”项目列报
第四条 私募证券投资基金的初始实缴募集资金规模不得低于1000万元，不得通过投资者短期赎回基金份额等方式，规避前述实缴规模要求
第七章 附则
第二十八条 香港互认基金在内地披露、向证监会报
送的相关文件以及向公众分发的宣传推介材料等应当使用简体
中文编写，相关用语应当符合内地基金业务习惯；原件为其他
语言的，应当提供真实、准确、完整的简体中文翻译件私募股权契约型产品托管机构推荐，
181 按实际交收的证券清算款确认结算将现金结算金额与补偿金于招标日并
入当日首次清算净额于次一交易日交收
129 按实际收到或应收的债券利息金额确认
