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70 金额由移动加权平均法计算，数量取转板数量场外期权公司523资质办理，
266 按应付的相关费用确认场外期权公司523资质办理，
核算存入银行或其他金融
机构的各种款项
57
支付给投资者
129 按实际收到或应收的债券利息金额确认季度、月度财务会计报告通常仅指会计报表，
国家统一的会计制度另有规定的除外
222 按轧差金额确认
151 按实际收到利息与原计入应计利息或应收利息的金额的差额部分确认
136 按转出债券包含的应计利息确认场外期权公司523资质办理，57
支付给投资者场外期权公司523资质办理，
182 按实际收到利息与原计入应计利息或应收利息的金额的差额部分确认
45 金额按吸收方股票当日公允价值和转换后数量确认场外期权公司523资质办理，
进行债券转托管交易时，于转托管成功日将转出债券的面
值、利息调整、减值准备、应计利息等科目转至转入债券科目
项下，转托管发生的费用计入转入债券的成本场外期权公司523资质办理，
222 按轧差金额确认
145 按回售业务产生的交易费用确认
利息调整
核算以摊余成本计量的债
券的利息调整场外期权公司523资质办理，
私募证券投资基金接受资产管理产品投资或者私募基金管理人担任资产管理产品投资顾问的，私募基金管理人不得以自有资金、第三方资金直接或者间接为该资产管理产品提供风险补偿或者保本保收益安排
于 T 日：
借：证券清算款–T+1 清算款
232
贷：交易性债券投资–国债预发行投资–成本
233
229 金额为 T 日前特定期间的上交所交易日累计的非 T+1 清算款发生额
94 按实际支付价款中包含的应计利息（若有）确认
