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59 按应收金额确认私募证券公司异常解除，
258 按应付的证券清算款确认私募证券公司异常解除，
第二十五条 香港互认基金管理人的日常监管遵循属地监
管原则，但证监会有权要求香港互认基金管理人就重大监
管事项作出解释说明
252 数量为交收不足部分的证券数量，金额根据交收不足部分的证券数量移动加权平均结转
119 按卖出价款中包含的应计利息（若有）确认本
章节所称股票投资业务包含股票交易、新股申购以及因投资股
票而产生的估值、计息计费、公司行为、资金交收等相关
业务私募基金管理人签订场外衍生品交易文件时，应当明确授权由交易对手方、相关交易的清算机构在该基金下一估值日前直接向私募基金托管人提供场外衍生品交易文件并持续提供估值信息36
投资收益–差价收入–债券/资产支持证券投资
148
同时，将原计入该债券/资产支持证券的公允价值变动损益
转出
通常情况下建议计入投资收益私募证券公司异常解除，
贷：公允价值变动损益–国债预发行
248
贷：投资收益–差价收入–债券投资–国债预发行
T 日，资金清算：
借：证券清算款–非 T+1 清算款
249
贷：证券清算款–T+1 清算款
250
T+1 日，资金交收：
借：证券清算款–T+1 清算款
贷：结算备付金
借：结算备付金
贷：银行存款
⑥国债预发行现金清算与交收
若发生国债预发行交易证券交收不足，则需对交收不足部
分进行现金结算，并向未能足额交付应付证券结算参与人收取
补偿金并支付给未能足额收到应收证券的结算参与人，再由其
244 数量为确认交割的数量，金额按轧差金额确认私募证券公司异常解除，
200 按回售实际收到的债券本金金额确认
27 金额=除权日应收股利*行权股票数量/除权股票数量私募证券公司异常解除，
第五条 私募基金管理人、基金销售机构应当履行投资者适当性义务，向合格投资者推荐适当的产品私募证券公司异常解除，
第十九条 单只私募证券投资基金投资于同一债券的资金，不得超过该基金净资产的10%
149 按结转的原计入该卖出债券/资产支持证券投资的公允价值变动损益金额确认，可能为贷方
红字
87 按实际支付价款中包含的应计利息（若有）确认私募证券公司异常解除，
第七条 私募基金管理人可以设立存续期间办理申购、赎回的开放式私募证券投资基金或者存续期间不办理申购、赎回的封闭式私募证券投资基金
241 按移动加权平均法逐日结转过渡期结束后仍不符合前述条款要求的，不得新增募集规模，不得新增投资者，不得展期，合同到期后进行清算
