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股票投资的资金交收包括交易资金、风控管理资金、公司
行为资金、组合证券费等其他相关费用及其他非交易资金的交
收私募证券公司异常解除，
288 金额 = 各成分券 可收申购退补款金额，其中成分券为确认的应收申购退补款对应的成分券私募证券公司异常解除，
核算存入银行或其他金融
机构的各种款项
第二十二条 受证券期货市场波动、证券发行人合并、私募证券投资基金规模变动等私募基金管理人之外的因素影响，导致私募证券投资基金的投资比例不符合本指引规定或者基金合同约定的，私募基金管理人应当在20个交易日内调整至符合要求
104 按应付的相关费用（若有）确认
申购新发或增发股票时，于资产确认日按发行价格和获配
数量进行初始计量，取得时发生的相关交易费用计入当期损益同一实际控制人控制的私募基金管理人管理的所有私募证券投资基金投资于同一发行人及其关联方发行的债券的总数量，不得超过相关债券存续数量的25%
私募证券投资基金上一年度日均基金资产净值低于1000万元的，私募基金管理人应当在5个工作日内向投资者披露本条第三款的潜在影响及相关安排
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基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的可转
换/可交换债券发生债转股业务时，于转股日按可转换/可交换
股票和转换的可转换/可交换债券的公允价值，计算确定转股行
权产生的投资收益私募证券公司异常解除，理论结算价格计算公式同注释 219，其
中：C 为招标日国债发行票面利率，R 为成交收益率私募证券公司异常解除，
201 数量取回售到账的债券数量，金额按实际回售到账的债券/资产支持证券投资面值确认
44 通常为股份变动日，若有其他可以表明股份收购完成的依据，亦可按照该依据确定资产确认
日私募证券公司异常解除，
146 金额按回售比例移动加权平均法计算，数量取回售数量私募证券公司异常解除，国债预发行交易期间因买卖
价差产生的收入以“投资收益–债券投资–国债预发行”项目
列报
进行债券转托管交易时，于转托管成功日将转出债券的面
值、利息调整、减值准备、应计利息等科目转至转入债券科目
项下，转托管发生的费用计入转入债券的成本
国债预发行
核算国债预发行期间买卖
差价的收益私募证券公司异常解除，
188 按轧差金额确认
252 数量为交收不足部分的证券数量，金额根据交收不足部分的证券数量移动加权平均结转
92 按应缴申购款（保证金）金额确认