泰邦咨询公司专门为私募机构提供行政合规辅导，私募基金产品提供发行运营辅导，为私募从业人员提供合规咨询，提供办理全国地区投资类基金公司(证券类、股权类、资产配置类)、新注册、私募牌照新申请、变更、专业人员推荐、产品备案(契约型以及合伙型)、私募牌照转让、投顾资格申请、AMBERS系统维护以及备案疑难问题等一揽子全流程配套私募服务业务
55 按结转的股票投资估值确认，根据实际情况确定借贷方向私募证券公司异常解除，
核算基金场内交易、基金认
购、基金申购赎回、ETF申
赎以及发生相关交易费用
形成的应收、应付款项私募证券公司异常解除，
6011 利息收入
按照债券或资产支持证券
投资进行明细核算
接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费等流动性管理措施
123 按实际交收的证券清算款确认
核算基金股票交易的备付
金和预付款国债预发行交易期间因买卖
价差产生的收入以“投资收益–债券投资–国债预发行”项目
列报
159 按应缴申购款（保证金）确认
95 适用于相关申购费用（若有）的列支
96 适用于实际确认的申购金额小于已经预交收的申购款的情况
97 申购申请时确认的申购款金额
98 适用于实际确认的申购金额大于已经预交收的申购款的情况
99 适用于相关应付交易费用（若有）的列支
100 债券代码转换业务可参照此部分处理私募证券公司异常解除，
243 以国债预发行的公允价值作为估值价格私募证券公司异常解除，终止确认的债券/资产
支持证券投资成本按移动加权平均法于交易日结转
34 按所配金额确认私募证券公司异常解除，
申购新发或增发债券/资产支持证券时，于资产确认日按发
行价格和获配数量进行初始计量，取得时发生的相关交易费用
计入入债券/资产支持证券投资成本，买入成本与债券/资产支
持证券投资面值的差额计入利息调整私募证券公司异常解除，同一实际控制人控制的私募基金管理人管理的所有私募证券投资基金投资于同一发行人及其关联方发行的债券的总数量，不得超过相关债券存续数量的25%
进行债券转托管交易时，于转托管成功日将转出债券的面
值、利息调整、减值准备、应计利息等科目转至转入债券科目
项下，转托管发生的费用计入转入债券的成本
6101 公允价值变动损
益
按照债券或资产支持证券
投资，以及国债预发行进行
明细核算私募证券公司异常解除，
165 按轧差金额确认，根据实际情况确定借贷方向57
支付给投资者
103 按转出债券所包含的应计利息金额确认