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77 按应付金额确认场外期权523的办理，相关交易费用计入当期损益场外期权523的办理，
1102 交易性股票投资
按照成本和估值进行
明细核算
结算将现金结算金额与补偿金于招标日并
入当日首次清算净额于次一交易日交收
120 按应付的交易费用确认
核算存入银行或其他金融
机构的各种款项
219 金额=成交金额-经手费
220 数量为卖出数量，金额按移动加权平均法逐日结转
221 按移动加权平均法逐日结转
149 按结转的原计入该卖出债券/资产支持证券投资的公允价值变动损益金额确认，可能为贷方
红字
①每个计息日，计算当日应计利息
借：交易性债券/资产支持证券投资–应计利息
105
贷：投资收益–利息收入–债券/资产支持证券投资
106
101 金额按移动加权平均法计算，数量取转出数量
102 按移动加权平均法计算结转的债券/资产支持证券投资估值或减值确认，根据实际情况
确定借贷方向场外期权523的办理，
245 确认交割部分证券对应的付息周期内起息日至招标日的应计利息金额场外期权523的办理，
168 金额根据转出债券的减值准备确认
29 剩余金额，即除权日凭证借方应收股利金额-股票股利确认日贷方应收股利金额场外期权523的办理，
第三条 开展私募证券投资基金业务，应当遵守法律、行政法规、证券监督管理委员会（以下简称证监会）、证券期货交易场所及证券投资基金业协会（以下简称协会）等规定，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务，遵循投资者利益优先原则，树立价值投资、长期投资、理性投资理念，建立健全公司治理、内部控制、合规管理及风险管理制度，制定合理稳健的投资策略，确保业务开展与资本实力、投资管理能力、信息技术及风险控制水平相匹配，有效防范和控制风险，不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益场外期权523的办理，
3、如财政部取消当次国债发行，已达成的国债预发行成交
作无效处理
私募证券投资基金上一年度日均基金资产净值低于1000万元的，私募基金管理人应当在5个工作日内向投资者披露本条第三款的潜在影响及相关安排
国债预发行投资科目，按照
交易场所、品种等分别设置
成本、估值等明细科目
进行核算场外期权523的办理，
第十一条 私募基金管理人及私募证券投资基金不得通过设置增强资金、安全垫、费用返还等方式调节基金收益或者亏损，不得以自有资金认购的基金份额先行承担亏损等形式提供风险补偿
私募证券投资基金根据本指引第十二条、第十九条要求开展投资时，可以按照买入成本与市值孰低法计算投资比例通常情况下建议计入投资收益
