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59 按应收金额确认场外期权523的办理，
296 按结转的原计入该商品现货合约的公允价值变动损益金额确认，可能为贷方红字场外期权523的办理，
利息调整
核算以摊余成本计量的债
券的利息调整
55
b.卖出债券
T 日前特定期间的每个上交所交易日：
借：证券清算款–非 T+1 清算款
239
投资收益–交易费用
贷：交易性债券投资–国债预发行投资–成本
240
交易性债券投资–国债预发行投资–估值
241
应付交易费用
投资收益–差价收入–债券投资–国债预发行
242
同时，将原计入该债券的公允价值变动损益转出
特此公告
核算股票交易过程中应付
的各类交易费用
2、国债招标日闭市后，结算对预发行交易进行证券交
收及资金清算交收，国债预发行交收产生的损益以“投资收益
–债券投资–国债预发行”项目列报
142 金额=当日按公允价值确定的估值余额-上一估值日估值余额
122 按结转的原计入该卖出债券/资产支持证券投资的公允价值变动损益金额确认，可能为贷方
红字场外期权523的办理，结算将现金结算金额与补偿金于招标日并
入当日首次清算净额于次一交易日交收场外期权523的办理，
182 按实际收到利息与原计入应计利息或应收利息的金额的差额部分确认
在内地向公众分发或者发布的香港互认基金产品宣传推介
材料相关表述应当、准确、清晰、有效，并明确、醒目地
标示该产品依照香港法律设立，其投资运作、信息披露等规范
适用香港法律及香港证监会的相关规定场外期权523的办理，私募证券投资基金投资者风险评级不得低于基金风险等级场外期权523的办理，价格偏离度等指标出现异常情形时应当按照基金合同约定及时向投资者披露，并按要求向证券交易场所报告
私募基金托管人应当配合执行并督促私募基金管理人及时按要求办理基金清算等事宜
减值准备
84 核算以摊余成本计量的资
产支持证券的减值准备场外期权523的办理，资母基金
240 数量为卖出数量，金额按移动加权平均法逐日结转
111 按实际收到利息与原计入应计利息或应收利息的金额的差额部分确认
