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69 按结转的转板前股票投资估值确认，根据实际情况确定借贷方向办理523场外期权公司资质，
1021 结算备付金
按照不同证券登记结算机
构、期货公司、证券公司等
进行明细核算办理523场外期权公司资质，
1031 存出保证金
按照保证金的类别以及存
放单位或交易场所等进行
明细核算
249 金额为 T 日前特定期间的每个上交所交易日累计的非 T+1 清算款发生额过渡期结束后仍不符合前述条款要求的，不得新增募集规模，不得新增投资者，不得展期，合同到期后进行清算季度、月度财务会计报告通常仅指会计报表，
国家统一的会计制度另有规定的除外
224 根据收盘收益率计算出债券的理论估值价格作为估值价格
第五条 私募基金管理人、基金销售机构应当履行投资者适当性义务，向合格投资者推荐适当的产品
117 金额按移动加权平均法计算，数量取成交数量办理523场外期权公司资质，接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费等流动性管理措施办理523场外期权公司资质，
（1）根据回售金额中的本金部分：
借：证券清算款/银行存款
200
贷：以摊余成本计量的债券/资产支持证券投资–面值
201
以摊余成本计量的债券/资产支持证券投资–利
息调整
202
以摊余成本计量的债券/资产支持证券投资–减
值准备
203
投资收益–差价收入–债券/资产支持证券投资
204
（2）根据回售金额中的利息部分：
借：证券清算款/银行存款
205
198 按轧差金额确认
51 金额=0.01，数量=合并减少数量（按比率计算）办理523场外期权公司资质，当违
约债券/资产支持证券投资满足《企业会计准则》中对于金融资
产终止确认的条件时，对该债券/资产支持证券投资进行终止确
认办理523场外期权公司资质，
225 包含预发行交易履约保证金和价差保证金两部分
144 按回售实际收到的债券本金金额确认
减值准备
83 核算以摊余成本计量的债
券的减值准备办理523场外期权公司资质，
第七条 私募基金管理人可以设立存续期间办理申购、赎回的开放式私募证券投资基金或者存续期间不办理申购、赎回的封闭式私募证券投资基金私募基金管理人应当与投资者利益保持一致，不得在合同中约定不公平或者不合理的业绩报酬相关条款，不得采用对自身明显有利或者过度激励的计提方式32
交易性债券/资产支持证券投资–估值
118
交易性债券/资产支持证券投资–应计利息
119
应付交易费用
120
投资收益–差价收入–债券/资产支持证券投资
121
同时，将原计入该债券/资产支持证券的公允价值变动损益
转出
