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79 按实际交收的证券清算款确认代办523场外期权公司，
第三十条 私募证券投资基金进入清算程序后，不得新增募集、不得新增投资，私募基金托管人、经纪商等服务机构应当予以监督及配合代办523场外期权公司，
6101 公允价值变动损
益
按照债券或资产支持证券
投资，以及国债预发行进行
明细核算
第二十四条 开放式私募证券投资基金原则上不设置预警线、止损线过渡期结束后仍不符合前述条款要求的，不得新增募集规模，不得新增投资者，不得展期，合同到期后进行清算监管报告同步向两地投资者和监管机构披露或者报告
3、债券派息除权日
借：证券清算款
215
贷：交易性债券/资产支持证券投资–应计利息
4、资金交收日
借：银行存款/结算备付金
贷：证券清算款216
固定净值型货币市场基金存续期间，基金管理人应定期计
算货币市场基金投资组合摊余成本与其他可参考公允价值指标
之间的偏离程度，并定期测试其他可参考公允价值指标确定方
法的有效性
151 按实际收到利息与原计入应计利息或应收利息的金额的差额部分确认
108 当日应交税＝ROUND(当日“投资收益-利息收入”科目的贷方发生额÷（1+征收率）×
征收率,2)
109 按付息期间应计利息确认代办523场外期权公司，
贷：公允价值变动损益–国债预发行
236
贷：投资收益–差价收入–债券投资–国债预发行
于 T+1 日：
借：结算备付金
贷：证券清算款–T+1 清算款
借：银行存款
贷：结算备付金
（2）采用价格招标的续发行国债的主要账务处理
以 T 日为国债招标日，T 日前特定期间的上交所交易日为
国债预发行交易日代办523场外期权公司，
166 数量为转入债券数量，金额按转入债券面值确认
34 按所配金额确认代办523场外期权公司，
153 按债券（非贴现债）/资产支持证券投资交易实际支付价款中包含的应计利息（若有）确认，
贴现债买入不包含应计利息代办523场外期权公司，
贷：公允价值变动损益–国债预发行
228
219，其中：C 为国债预发行前公告的基准收益率，R 为收盘收益率
157 按实际交收的证券清算款确认
1204 应收利息
按照债券或资产支持证券
投资进行明细核算代办523场外期权公司，
169 金额根据转出债券的应计利息确认
170 数量取转出数量，金额按转出债券的面值确认
240 数量为卖出数量，金额按移动加权平均法逐日结转为确保有序衔接过渡和《运作指引》顺利实施，现将有关事项公告如下：
一、《运作指引》施行前已备案私募证券投资基金适用《运作指引》第四条规定
