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62 按轧差金额确认代办523场外期权公司资质，
265 数量=认购确认数量，金额=面值×数量代办523场外期权公司资质，
核算基金持有的以摊余成
本法计量的债券或资产支
持证券的利息收入
249 金额为 T 日前特定期间的每个上交所交易日累计的非 T+1 清算款发生额33
投资收益–差价收入–债券/资产支持证券投资
127
同时，将原计入该债券/资产支持证券的公允价值变动损益
转出本
章节所称股票投资业务包含股票交易、新股申购以及因投资股
票而产生的估值、计息计费、公司行为、资金交收等相关
业务
216 按实际交收的证券清算款确认
146 金额按回售比例移动加权平均法计算，数量取回售数量
114 金额=上一估估值余额-当日估值余额代办523场外期权公司资质，
255 按结转的原计入该债券的公允价值变动损益金额确认，可能为贷方红字代办523场外期权公司资质，
私募证券投资基金接受其他私募基金、资产管理产品投资，或者投资于其他私募基金、资产管理产品的，应当符合法律、行政法规、证监会规定的投资层级要求
40 按移动加权平均法计算代办523场外期权公司资质，债券/资产支持证券投资违约
148 按轧差金额确认代办523场外期权公司资质，数据根据结算下发的结算明细文件
中交易保证金收取和返还金额，根据实际情况确定借贷方向
144 按回售实际收到的债券本金金额确认
1031 存出保证金
按照保证金的类别以及存
放单位或交易场所等进行
明细核算代办523场外期权公司资质，在持有期间，每个估值日评估其信用风险自初始
确认后是否已显著增加，分别计量损失准备、确认预期信用损
失及其变动
231 按轧差金额确认
132 按实际交收的证券清算款确认
