泰邦咨询公司专门为私募机构提供行政合规辅导，私募基金产品提供发行运营辅导，为私募从业人员提供合规咨询，提供办理全国地区投资类基金公司(证券类、股权类、资产配置类)、新注册、私募牌照新申请、变更、专业人员推荐、产品备案(契约型以及合伙型)、私募牌照转让、投顾资格申请、AMBERS系统维护以及备案疑难问题等一揽子全流程配套私募服务业务
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3、港股通风控资金等调入调出存出保证金账户业务81
（1）调入保证金账户
借：存出保证金–风控资金等82
贷：银行存款
（2）调出保证金账户做相反会计分录办理523场外期权公司，
286 金额按轧差计算，根据实际情况确定借贷方向办理523场外期权公司，
面值
核算按摊余成本法核算的
货币市场基金持有的资产
支持证券的面值及数量
252 数量为交收不足部分的证券数量，金额根据交收不足部分的证券数量移动加权平均结转
贷：投资收益–利息收入–债券/资产支持证券投资增
值税抵减131
贷：应交税费–应交税–贷款服务
②资金交收日
借：银行存款/结算备付金
贷：证券清算款132
4、债券/资产支持证券投资行权
127 按轧差金额确认
6101 公允价值变动损
益
按照资产类别进行明细核
算
223 按结转的原计入该债券的公允价值变动损益金额确认，可能为贷方红字债券或资产支持证
券兑付违约后已有生效的处置/偿还/重整方案的，可以根据方
案计算公允价值进行调整(包括重新计提应计利息)
五、证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理另有规定的，从其规定办理523场外期权公司，
255 按结转的原计入该债券的公允价值变动损益金额确认，可能为贷方红字办理523场外期权公司，
私募基金管理人及其员工跟投本管理人管理的私募证券投资基金的，其份额锁定期不得少于6个月
34 按所配金额确认办理523场外期权公司，
159 按应缴申购款（保证金）确认办理523场外期权公司，
私募证券投资基金开展债券质押式协议回购业务的，质押或者接受质押单一债券的集中度适用本条前两款规定，与单一交易对手方开展回购交易的金额不得超过基金净资产的10%，私募基金管理人应当在该基金下一估值日前将参与债券质押式协议回购业务的交易文件、交易对手方及质押标的等信息提供给私募基金托管人
161 金额为中签债券所包含的应计利息（若有）
162 适用于实际确认的申购新债金额小于已经预交收的申购款的情况由于该类基金对于持
有债券/资产支持证券投资的计量仍为公允价值，因此无需考虑23
减值的计提办理523场外期权公司，
174 按相关应付交易费用（若有）金额确认
232 金额为现金结算金额与收取的补偿金金额之和
二、《运作指引》施行前已备案私募证券投资基金不符合《运作指引》第十七条的，不得新增投资者，不得展期，除因追加保证金需要募集外不得新增募集规模，合同到期后进行清算